Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy

Détails

ISIN CH0038911357
No. de valeur 3891135
Bloomberg Global ID BBG000VDN0R1
Nom de fond Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the subfund is to offer investors a high degree of preservation of capital and stability of value while achieving an appropriate return and high liquidity by observing a riskspreading policy. The subfund is a short-term money market fund. The fund management company invests the subfund's assets in money market instruments or bonds (excluding convertible bonds, convertible notes and option loans), notes, as well as in other fixed or variable income debt instruments and debt rights, provided that they are issued or guaranteed by a state or by a public-law corporation of the OECD, Singapore, Hong Kong, the Swiss cantons or by international public-law organisations, of which Switzerland or a member state of the European Union is a member.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 917.75 EUR 23.12.2024
Prix précédent * 917.56 EUR 20.12.2024
Max 52 semaines * 950.44 EUR 22.11.2024
Min 52 semaines * 915.58 EUR 25.11.2024
NAV * 917.75 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 237'353'201
Actifs de la classe *** 15'091'064
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.26% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +0.10% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +0.24% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -2.93% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -2.05% 24.06.2024
23.12.2024
1 an -0.21% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +0.38% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -0.34% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans -2.11% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euroclear Repoc, 3.65%, 29.08.2024 5.36%
Canada (Government of) 0% 3.38%
Canada (Government of) 0% 3.15%
Canada (Government of) 0% 3.09%
European Union 0% 2.97%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 2.97%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.75%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 2.67%
United States Treasury Bills 0% 2.41%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 2.36%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.13%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)