ISIN | CH1322101895 |
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No. de valeur | 132210189 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet CH-Short-Term Money Market USD D2 dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'115.88 USD | 04.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'115.48 USD | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'127.33 USD | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'090.93 USD | 05.04.2024 |
NAV * | 1'115.88 USD | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'083'454'957 | |
Actifs de la classe *** | 111'510 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.15% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.32% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mois | +0.39% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | +1.08% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | -0.48% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | +2.33% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | +3.24% |
05.02.2024 - 04.04.2025
05.02.2024 04.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.39%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.03.2025 | 4.06% | |
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REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.03.2025 | 4.06% | |
REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.03.2025 | 3.24% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.03.2025 | 3.24% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.88% | |
REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.03.2025 | 1.78% | |
Bank of Montreal 5.12224% | 1.62% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.61% | |
Swiss National Bank 0% | 1.53% | |
Ontario (Province Of) 0% | 1.45% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |