PCH-Short-Term Money Market USD D2 dy

Détails

ISIN CH1322101895
No. de valeur 132210189
Bloomberg Global ID
Nom de fond PCH-Short-Term Money Market USD D2 dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'144.95 USD 04.11.2025
Prix précédent * 1'144.80 USD 03.11.2025
Max 52 semaines * 1'144.95 USD 04.11.2025
Min 52 semaines * 1'096.69 USD 15.11.2024
NAV * 1'144.95 USD 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'987'163'633
Actifs de la classe *** 57'233
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.78% 31.12.2024
04.11.2025
YTD Performance (en CHF) -7.63% 31.12.2024
04.11.2025
1 mois +0.34% 06.10.2025
04.11.2025
3 mois +1.11% 04.08.2025
04.11.2025
6 mois +2.27% 05.05.2025
04.11.2025
1 an +1.70% 04.11.2024
04.11.2025
2 ans +5.93% 05.02.2024
04.11.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_4.16%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.10.2025 4.87%
REVREPO_4.13%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2025 4.16%
REVREPO_4.2%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2025 2.95%
REVREPO_4.19%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2025 2.75%
ACCOUNTING CASH 2.34%
REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2025 2.25%
Swiss National Bank 0% 2.09%
REVREPO_4.19%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2025 2.04%
Canada (Government of) 0% 1.78%
Japan T-Bill Zero% 07.01.2026 Sr 1.69%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)