| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| New Capital Fund Lux - EUR Shield X EUR LU2812479306 | 105.33
                    EUR 26.09.2025 | +2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - EUR Shield Xr EUR Acc LU2812479215 | 101.27
                    EUR 26.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD AUD Hedged X Acc LU2913952367 | 107.17
                    AUD 26.09.2025 | +8.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD I Acc LU2593998748 | 112.12
                    USD 26.09.2025 | +9.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD X Acc LU2593999043 | 117.61
                    USD 26.09.2025 | +9.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD X Acc (EUR hedged) LU2853451628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD X Inc LU2593999472 | 112.34
                    USD 26.09.2025 | +8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP LU0394160005 | 145.72
                    EUR 30.10.2025 | +3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP (CHF HEDGED) LU1783221507 | 100.89
                    CHF 30.10.2025 | +1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund M Cap LU2022036391 | 115.20
                    EUR 30.10.2025 | +4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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