Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
LU0677515586 |
8.21
EUR
22.04.2025 |
-3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
LU0677515826 |
10.22
EUR
22.04.2025 |
-7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
LU0107999889 |
9.06
EUR
22.04.2025 |
-13.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
LU0108015834 |
9.07
EUR
22.04.2025 |
-13.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND
LU0107996786 |
4.24
EUR
22.04.2025 |
-3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND
LU0107997081 |
4.25
EUR
22.04.2025 |
-3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund Cap
LU1225037040 |
5.26
EUR
22.04.2025 |
-13.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund DIS
LU2081247731 |
3.88
EUR
22.04.2025 |
-15.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund Cap
LU1225037123 |
5.26
EUR
22.04.2025 |
-13.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund DIS
LU2081247814 |
4.00
EUR
22.04.2025 |
-15.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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