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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121
302.76 USD
05.12.2025
302.76 USD
05.12.2025
302.76 USD
05.12.2025
+166.80%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
532.45 EUR
05.12.2025
559.07 EUR
05.12.2025
532.45 EUR
05.12.2025
+138.49%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851
364.26 GBP
05.12.2025
382.47 GBP
05.12.2025
364.26 GBP
05.12.2025
+153.88%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
1'160.40 EUR
05.12.2025
1'218.42 EUR
05.12.2025
1'160.40 EUR
05.12.2025
+141.94%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
454.69 EUR
05.12.2025
454.69 EUR
05.12.2025
454.69 EUR
05.12.2025
+138.01%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
1'286.08 GBP
05.12.2025
1'350.38 GBP
05.12.2025
1'286.08 GBP
05.12.2025
+156.15%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586
1'004.28 USD
05.12.2025
1'054.50 USD
05.12.2025
1'004.28 USD
05.12.2025
+172.30%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X GBP
LU2547923651
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture