Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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B. Sel.-Glob Bonds ESG IA (CHF)
CH1323506001 |
103.30
CHF
10.10.2025 |
103.30
CHF
10.10.2025 |
+1.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Sel.-Glob Bonds ESG ID (CHF)
CH1323506027 |
103.30
CHF
10.10.2025 |
103.30
CHF
10.10.2025 |
+1.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Sel.-Glob Bonds ESG IDUH (USD)
CH1323506035 |
115.81
USD
10.10.2025 |
115.81
USD
10.10.2025 |
+13.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
CH1255052552 |
112.97
CHF
15.10.2025 |
+11.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 Swiss Equity Fund ESG - M -
CH1255312824 |
114.77
CHF
15.10.2025 |
+11.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
320.04
EUR
16.10.2025 |
336.04
EUR
16.10.2025 |
320.04
EUR
16.10.2025 |
+63.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
256.81
USD
16.10.2025 |
269.65
USD
16.10.2025 |
256.81
USD
16.10.2025 |
+82.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351 |
114.66
EUR
16.10.2025 |
120.39
EUR
16.10.2025 |
114.66
EUR
16.10.2025 |
+63.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049 |
262.83
EUR
16.10.2025 |
262.83
EUR
16.10.2025 |
262.83
EUR
16.10.2025 |
+63.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551 |
327.06
GBP
16.10.2025 |
327.06
GBP
16.10.2025 |
327.06
GBP
16.10.2025 |
+71.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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