Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351 |
86.85
EUR
25.08.2025 |
91.19
EUR
25.08.2025 |
86.85
EUR
25.08.2025 |
+23.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049 |
199.03
EUR
25.08.2025 |
199.03
EUR
25.08.2025 |
199.03
EUR
25.08.2025 |
+23.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551 |
246.61
GBP
25.08.2025 |
246.61
GBP
25.08.2025 |
246.61
GBP
25.08.2025 |
+29.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981 |
215.36
USD
25.08.2025 |
215.36
USD
25.08.2025 |
215.36
USD
25.08.2025 |
+39.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122 |
272.43
EUR
25.08.2025 |
272.43
EUR
25.08.2025 |
272.43
EUR
25.08.2025 |
+25.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902 |
132.47
USD
25.08.2025 |
132.47
USD
25.08.2025 |
132.47
USD
25.08.2025 |
+41.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395 |
201.77
EUR
25.08.2025 |
201.77
EUR
25.08.2025 |
201.77
EUR
25.08.2025 |
+23.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827 |
205.28
EUR
25.08.2025 |
215.54
EUR
25.08.2025 |
205.28
EUR
25.08.2025 |
+24.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811 |
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