BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD

Détails

ISIN LU1128913586
No. de valeur 27019031
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 503.04 USD 20.05.2025
Prix précédent * 495.44 USD 19.05.2025
Max 52 semaines * 538.28 USD 12.05.2025
Min 52 semaines * 344.26 USD 18.06.2024
NAV * 503.04 USD 20.05.2025
Issue Price * 528.19 USD 20.05.2025
Redemption Price * 503.04 USD 20.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 799'306'660
Actifs de la classe *** 65'097'903
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +36.39% 30.12.2024
20.05.2025
YTD Performance (en CHF) +25.87% 30.12.2024
20.05.2025
1 mois -4.87% 22.04.2025
20.05.2025
3 mois +16.61% 20.02.2025
20.05.2025
6 mois +21.76% 20.11.2024
20.05.2025
1 an +29.89% 21.05.2024
20.05.2025
2 ans +58.91% 22.05.2023
20.05.2025
3 ans +62.86% 20.05.2022
20.05.2025
5 ans +46.74% 20.05.2020
20.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Newmont Corp 6.26%
OceanaGold Corp 4.67%
B2Gold Corp 4.45%
Fresnillo PLC 4.22%
Calibre Mining Corp 4.07%
Barrick Mining Corp 4.02%
Endeavour Mining PLC 3.97%
Eldorado Gold Corp 3.88%
Coeur Mining Inc 3.80%
Allied Gold Corp 3.72%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.15%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)