ISIN | LU1128913586 |
---|---|
No. de valeur | 27019031 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux. |
Particularités |
Prix actuel * | 373.48 USD | 09.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 382.88 USD | 06.09.2024 |
Max 52 semaines * | 414.12 USD | 22.08.2024 |
Min 52 semaines * | 247.86 USD | 05.10.2023 |
NAV * | 373.48 USD | 09.09.2024 |
Issue Price * | 392.14 USD | 09.09.2024 |
Redemption Price * | 373.48 USD | 09.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 757'886'100 | |
Actifs de la classe *** | 65'692'992 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.78% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +17.23% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
1 mois | +4.71% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 mois | +6.34% |
10.06.2024 - 09.09.2024
10.06.2024 09.09.2024 |
6 mois | +27.00% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 an | +36.00% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 ans | +58.31% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
3 ans | +16.71% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
5 ans | +40.55% |
09.09.2019 - 09.09.2024
09.09.2019 09.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 5.97% | |
---|---|---|
Coeur Mining Inc | 5.90% | |
Iamgold Corp | 5.31% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.21% | |
B2Gold Corp | 4.99% | |
OceanaGold Corp | 4.88% | |
Newmont Corp | 4.86% | |
Resolute Mining Ltd | 4.69% | |
Endeavour Silver Corp | 4.56% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 4.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.14% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |