ISIN | LU1128913586 |
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No. de valeur | 27019031 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux. |
Particularités |
Prix actuel * | 532.87 USD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 517.01 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 532.87 USD | 17.04.2025 |
Min 52 semaines * | 330.30 USD | 23.04.2024 |
NAV * | 532.87 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | 559.51 USD | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 532.87 USD | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 790'445'537 | |
Actifs de la classe *** | 64'108'996 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +44.48% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +29.90% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | +17.34% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | +38.47% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | +20.46% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +58.53% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +50.59% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +35.95% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +92.49% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 5.30% | |
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Fresnillo PLC | 5.00% | |
Coeur Mining Inc | 4.80% | |
OceanaGold Corp | 4.68% | |
Pan American Silver Corp | 4.61% | |
Iamgold Corp | 4.61% | |
B2Gold Corp | 4.41% | |
Anglogold Ashanti PLC | 4.05% | |
Calibre Mining Corp | 4.05% | |
First Majestic Silver Corp | 3.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.14% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |