Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Neuberger Berman CLO Income Fund EUR I2 Distributing Class
IE00BD102V45 |
8.94
EUR
28.08.2025 |
-0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund EUR X Accumulating Class
IE000IRGE9T8 |
11.55
EUR
28.08.2025 |
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Neuberger Berman CLO Income Fund EUR X Distributing Class
IE000DI4QG31 |
10.18
EUR
28.08.2025 |
-0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund GBP I2 Distributing Class - Hedged
IE00BD102W51 |
8.39
GBP
20.07.2023 |
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Neuberger Berman CLO Income Fund GBP Z Accumulating Class - Hedged
IE00BHR46W74 |
16.34
GBP
28.08.2025 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund JPY I Distributing Class
IE000N5JVY37 |
985.88
JPY
28.08.2025 |
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Neuberger Berman CLO Income Fund JPY I Distributing Class - Unhedged
IE000MPMZK49 |
1'014.34
JPY
28.08.2025 |
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Neuberger Berman CLO Income Fund SEK I Accumulating Class
IE00BG7P3L15 |
149.95
SEK
28.08.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund USD A Accumulating Class
IE000I861U99 |
14.61
USD
28.08.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund USD A Distributing Class
IE000HSF1TG8 |
10.19
USD
28.08.2025 |
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