Multicooperation SICAV - GAM Commodity USD - B

Détails

ISIN LU0244125711
No. de valeur 2356761
Bloomberg Global ID BBG000FVKV30
Nom de fond Multicooperation SICAV - GAM Commodity USD - B
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.76 USD 06.11.2025
Prix précédent * 85.13 USD 05.11.2025
Max 52 semaines * 85.77 USD 03.11.2025
Min 52 semaines * 75.14 USD 14.11.2024
NAV * 84.76 USD 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.33% 30.12.2024
06.11.2025
YTD Performance (en CHF) -2.46% 30.12.2024
06.11.2025
1 mois +1.17% 06.10.2025
06.11.2025
3 mois +6.87% 06.08.2025
06.11.2025
6 mois +6.94% 06.05.2025
06.11.2025
1 an +10.35% 06.11.2024
06.11.2025
2 ans +6.75% 06.11.2023
06.11.2025
3 ans -2.59% 07.11.2022
06.11.2025
5 ans +59.23% 06.11.2020
06.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)