| ISIN | LU2191833214 |
|---|---|
| No. de valeur | 55470124 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund CHF - C |
| Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Prestataire de fonds | Carne |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 307.10 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 299.52 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 307.10 CHF | 20.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 111.36 CHF | 27.01.2025 |
| NAV * | 307.10 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 66'217'488 | |
| Actifs de la classe *** | 21'406'359 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.40% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +13.41% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +33.20% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +105.23% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +173.22% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +334.86% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +267.17% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +307.67% |
28.12.2022 - 20.01.2026
28.12.2022 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamos Gold Inc Class A | 4.20% | |
|---|---|---|
| Pan American Silver Corp | 4.08% | |
| Eldorado Gold Corp | 3.91% | |
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 3.74% | |
| Royal Gold Inc | 3.41% | |
| Endeavour Mining PLC | 3.12% | |
| DPM Metals Inc | 2.99% | |
| Gold Fields Ltd ADR | 2.90% | |
| Anglogold Ashanti PLC | 2.89% | |
| Iamgold Corp | 2.80% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.35% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.35% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |