Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund CHF - C

Détails

ISIN LU2191833214
No. de valeur 55470124
Bloomberg Global ID
Nom de fond Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund CHF - C
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.55 CHF 21.03.2025
Prix précédent * 133.47 CHF 20.03.2025
Max 52 semaines * 133.47 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 80.49 CHF 22.03.2024
NAV * 131.55 CHF 21.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 40'077'589
Actifs de la classe *** 17'028'345
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +25.99% 31.12.2024
21.03.2025
1 mois +8.61% 21.02.2025
21.03.2025
3 mois +25.70% 23.12.2024
21.03.2025
6 mois +20.83% 23.09.2024
21.03.2025
1 an +61.04% 21.03.2024
21.03.2025
2 ans +68.35% 21.03.2023
21.03.2025
3 ans +74.63% 28.12.2022
21.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pan American Silver Corp 7.35%
Anglogold Ashanti PLC 6.88%
Gold Fields Ltd ADR 6.29%
Alamos Gold Inc Class A 5.46%
Wheaton Precious Metals Corp 5.06%
Osisko Gold Royalties Ltd 4.00%
OceanaGold Corp 3.50%
Eldorado Gold Corp 3.29%
Coeur Mining Inc 2.49%
New Gold Inc 2.39%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.33%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)