Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund CHF - C

Détails

ISIN LU2191833214
No. de valeur 55470124
Bloomberg Global ID
Nom de fond Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund CHF - C
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 307.10 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 299.52 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 307.10 CHF 20.01.2026
Min 52 semaines * 111.36 CHF 27.01.2025
NAV * 307.10 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'217'488
Actifs de la classe *** 21'406'359
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.40% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +13.41% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +33.20% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +105.23% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +173.22% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +334.86% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +267.17% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +307.67% 28.12.2022
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alamos Gold Inc Class A 4.20%
Pan American Silver Corp 4.08%
Eldorado Gold Corp 3.91%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 3.74%
Royal Gold Inc 3.41%
Endeavour Mining PLC 3.12%
DPM Metals Inc 2.99%
Gold Fields Ltd ADR 2.90%
Anglogold Ashanti PLC 2.89%
Iamgold Corp 2.80%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.35%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)