ISIN | LU0515666377 |
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No. de valeur | 11387297 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Multilabel SICAV - Artemide EUR - C1 |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long term above-average capital growth while limiting risk through adequate diversification. |
Particularités |
Prix actuel * | 152.23 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 152.02 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 152.23 EUR | 19.06.2025 |
Min 52 semaines * | 140.02 EUR | 23.07.2024 |
NAV * | 152.23 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'053'417 | |
Actifs de la classe *** | 31'472'787 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.55% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.01% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.49% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +4.20% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +4.48% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +8.11% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +9.29% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +15.37% |
28.12.2022 - 03.07.2025
28.12.2022 03.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | 14.20% | |
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Multilabel LYRA C1 | 9.41% | |
Mediobanca SpA | 7.70% | |
Rai Way SpA | 7.24% | |
Diasorin SpA | 5.06% | |
Germany (Federal Republic Of) 280% | 4.91% | |
Germany (Federal Republic Of) 100% | 4.90% | |
Saipem SpA | 4.66% | |
Italy (Republic Of) 1% | 3.66% | |
Banca Popolare di Sondrio SpA | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.54% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |