ISIN | LU0515666377 |
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No. de valeur | 11387297 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Multilabel SICAV - Artemide EUR - C1 |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long term above-average capital growth while limiting risk through adequate diversification. |
Particularités |
Prix actuel * | 150.10 EUR | 20.10.2025 |
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Prix précédent * | 150.62 EUR | 17.10.2025 |
Max 52 semaines * | 152.36 EUR | 04.07.2025 |
Min 52 semaines * | 142.59 EUR | 19.03.2025 |
NAV * | 150.10 EUR | 20.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 40'670'885 | |
Actifs de la classe *** | 31'444'306 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.08% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.20% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
1 mois | +0.01% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
3 mois | -0.95% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
6 mois | +0.05% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
1 an | +3.85% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
2 ans | +7.64% |
20.10.2023 - 20.10.2025
20.10.2023 20.10.2025 |
3 ans | +13.76% |
28.12.2022 - 20.10.2025
28.12.2022 20.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mediobanca SpA | 17.51% | |
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Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | 10.04% | |
Multilabel LYRA C1 | 9.44% | |
Rai Way SpA | 7.30% | |
Italy (Republic Of) 0.01% | 3.62% | |
Prosiebensat1 Med. | 3.37% | |
Banca Popolare di Sondrio SpA | 2.98% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708% | 2.66% | |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving Share | 2.57% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.54% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |