ISIN | LU1586215680 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Multibrand SICAV-SIF - EMCORE Precious Metal Dynamic Precious Metals Dynamic USD |
Prestataire de fonds |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Téléphone: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
Prestataire de fonds | EMCORE AG |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to generate long-term capital growth by seeking exposure to the precious metals sector directly as well as indirectly. |
Particularités |
Prix actuel * | 325.40 USD | 08.10.2025 |
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Prix précédent * | 319.49 USD | 07.10.2025 |
Max 52 semaines * | 325.40 USD | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 138.12 USD | 30.12.2024 |
NAV * | 325.40 USD | 08.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'817'776 | |
Actifs de la classe *** | 22'817'776 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +134.51% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +106.19% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
1 mois | +14.39% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 mois | +50.63% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mois | +88.30% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 an | +104.74% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 ans | +214.58% |
08.10.2023 - 08.10.2025
08.10.2023 08.10.2025 |
3 ans | +262.76% |
08.10.2022 - 08.10.2025
08.10.2022 08.10.2025 |
5 ans | +124.07% |
08.10.2020 - 08.10.2025
08.10.2020 08.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VanEck Gold Miners ETF | 17.30% | |
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Barrick Mining Corp | 10.94% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 10.77% | |
Franco-Nevada Corp | 7.10% | |
Newmont Corp Chess Depository Interest | 5.50% | |
Newmont Corp | 4.80% | |
Anglogold Ashanti PLC | 4.80% | |
Kinross Gold Corp | 3.99% | |
Pan American Silver Corp | 3.72% | |
Gold 3000 Ltd Red.Ptg.Shs USD | 3.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.75% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2019 |