| ISIN | LU0515666294 |
|---|---|
| No. de valeur | 11387295 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Multilabel SICAV - Artemide EUR - B1 |
| Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Prestataire de fonds | Carne |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long term above-average capital growth while limiting risk through adequate diversification. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 138.60 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 138.55 EUR | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 141.73 EUR | 04.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 132.84 EUR | 19.03.2025 |
| NAV * | 138.60 EUR | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 40'039'530 | |
| Actifs de la classe *** | 8'905'345 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.07% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.02% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mois | -1.14% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | -1.01% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | -0.50% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +3.32% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +6.48% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +11.54% |
28.12.2022 - 10.11.2025
28.12.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediobanca SpA | 17.51% | |
|---|---|---|
| Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | 10.04% | |
| Multilabel LYRA C1 | 9.44% | |
| Rai Way SpA | 7.30% | |
| Italy (Republic Of) 0.01% | 3.62% | |
| Prosiebensat1 Med. | 3.37% | |
| Banca Popolare di Sondrio SpA | 2.98% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708% | 2.66% | |
| Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving Share | 2.57% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 2.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 2.03% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.05% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |