ISIN | LU1012189707 |
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No. de valeur | 23228336 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Multilabel SICAV - LYRA EUR - B1 |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term above-average capital growth while limiting risk through adequate diversification. The Company, with respect to Lyra, aims to outperform the Benchmark over time and does not intend to track the Benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 132.60 EUR | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 132.56 EUR | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 135.08 EUR | 28.08.2024 |
Min 52 semaines * | 123.75 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 132.60 EUR | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'908'982 | |
Actifs de la classe *** | 2'770'768 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.48% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.90% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mois | +1.26% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +1.98% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | +4.01% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +0.41% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | -7.54% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | -6.34% |
28.12.2022 - 05.08.2025
28.12.2022 05.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 280% | 8.36% | |
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Maire SpA Ordinary Shares | 7.51% | |
ACEA SpA | 4.98% | |
Aquafil SpA | 4.32% | |
Inpost SA Ordinary Shares | 4.24% | |
SPIE SA | 4.14% | |
Credito Emiliano | 3.58% | |
LU-VE SpA | 3.51% | |
Italmobiliare SpA | 3.35% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 2.84% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 2.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |