| ISIN | LU1012189707 |
|---|---|
| No. de valeur | 23228336 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Multilabel SICAV - LYRA EUR - B1 |
| Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Prestataire de fonds | Carne |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term above-average capital growth while limiting risk through adequate diversification. The Company, with respect to Lyra, aims to outperform the Benchmark over time and does not intend to track the Benchmark. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 135.47 EUR | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 135.15 EUR | 04.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 137.00 EUR | 23.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 123.75 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 135.47 EUR | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 24'276'798 | |
| Actifs de la classe *** | 2'809'765 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.72% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.33% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 mois | +0.95% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mois | +1.10% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mois | +3.03% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 an | +6.08% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 ans | +3.43% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 ans | -4.31% |
28.12.2022 - 05.12.2025
28.12.2022 05.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maire SpA Ordinary Shares | 6.65% | |
|---|---|---|
| Aquafil SpA | 5.27% | |
| ACEA SpA | 4.71% | |
| SPIE SA | 4.34% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 1.875% | 4.13% | |
| Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% | 4.12% | |
| Credito Emiliano | 3.95% | |
| LU-VE SpA | 3.88% | |
| Inpost SA Ordinary Shares | 3.60% | |
| Italmobiliare SpA | 3.55% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 2.89% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.89% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |