| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Montlake Ucits Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund MontLake - Alpha Fixed Income UCITS Fund - UI
IE000RDB0I49 |
115.98
USD
15.12.2025 |
+10.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory EUR
IE000FK526C1 |
97.22
EUR
15.12.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory USD
IE000V8WDLD4 |
101.67
USD
15.12.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional CHF
IE000J400TY2 |
100.94
CHF
30.01.2025 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional EUR
IE000X3IY4G0 |
93.70
EUR
15.12.2025 |
-9.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional EUR Hedged
IE000CPWXNF0 |
99.06
EUR
15.12.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional USD
IE0005RLJ1N2 |
103.38
USD
15.12.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mortgage Opportunities Inst Acc
IE00BD38JM62 |
13.14
USD
16.12.2025 |
+7.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MOSAIC - HI CHF
LU0211630313 |
254.67
CHF
31.10.2025 |
+8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MOSAIC - HI EUR
LU0211630404 |
203.93
EUR
31.10.2025 |
+10.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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