| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Dividend N cap. CHF
LU1708482689 |
111.53
CHF
27.10.2025 |
111.53
CHF
27.10.2025 |
+2.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Dividend N cap. EUR
LU1708482416 |
196.24
EUR
27.10.2025 |
196.24
EUR
27.10.2025 |
+3.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend N cap. USD
LU1708482259 |
184.95
USD
27.10.2025 |
184.95
USD
27.10.2025 |
+16.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A cap. USD
LU1705557913 |
112.85
USD
27.10.2025 |
112.85
USD
27.10.2025 |
+12.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A dist. USD
LU1705558051 |
72.34
USD
27.10.2025 |
72.34
USD
27.10.2025 |
+8.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. CHF
LU1705558564 |
87.30
CHF
27.10.2025 |
87.30
CHF
27.10.2025 |
+8.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. EUR
LU1705558135 |
94.53
EUR
27.10.2025 |
94.53
EUR
27.10.2025 |
+10.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH dist. CHF
LU1705558648 |
55.82
CHF
27.10.2025 |
55.82
CHF
27.10.2025 |
+4.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH dist. EUR
LU1705558218 |
60.50
EUR
27.10.2025 |
60.50
EUR
27.10.2025 |
+6.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund D cap. USD
LU1705558721 |
118.63
USD
27.10.2025 |
118.63
USD
27.10.2025 |
+12.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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