ISIN | IE0005RLJ1N2 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional USD |
Prestataire de fonds |
Waystone
Shelbourne Rd 35, 4th Floor D04 A4E0, Dublin Téléphone: +35316192300 E-Mail: clientsolutions@waystone.com Web: https://www.waystone.com/ |
Prestataire de fonds | Waystone |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.50 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 102.38 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 103.28 USD | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 98.33 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 102.50 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'907'704 | |
Actifs de la classe *** | 2'021'514 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.21% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.65% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.92% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.60% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.04% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +1.80% |
20.02.2024 - 21.11.2024
20.02.2024 21.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 18.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |