ISIN | IE0005RLJ1N2 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional USD |
Prestataire de fonds |
Waystone
Shelbourne Rd 35, 4th Floor D04 A4E0, Dublin Téléphone: +35316192300 E-Mail: clientsolutions@waystone.com Web: https://www.waystone.com/ |
Prestataire de fonds | Waystone |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.21 USD | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 101.31 USD | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 107.62 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 94.27 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 101.21 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'841'828 | |
Actifs de la classe *** | 2'502'167 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.34% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.49% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mois | +2.71% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -5.56% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | -1.29% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +0.19% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +0.52% |
20.02.2024 - 12.05.2025
20.02.2024 12.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 2.81% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 18.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |