Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional USD

Détails

ISIN IE0005RLJ1N2
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional USD
Prestataire de fonds Waystone Shelbourne Rd 35, 4th Floor
D04 A4E0, Dublin
Téléphone: +35316192300
E-Mail: clientsolutions@waystone.com
Web: https://www.waystone.com/
Prestataire de fonds Waystone
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s)
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.41 USD 07.01.2026
Prix précédent * 103.37 USD 06.01.2026
Max 52 semaines * 107.62 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 94.27 USD 08.04.2025
NAV * 103.41 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'636'428
Actifs de la classe *** 1'861'414
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.05% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.64% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +0.05% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +0.15% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +2.45% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +1.40% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +2.71% 20.02.2024
07.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 2.81%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 18.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)