| ISIN | IE0005RLJ1N2 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional USD |
| Prestataire de fonds |
Waystone
Shelbourne Rd 35, 4th Floor D04 A4E0, Dublin Téléphone: +35316192300 E-Mail: clientsolutions@waystone.com Web: https://www.waystone.com/ |
| Prestataire de fonds | Waystone |
| Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Hedge Fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 103.15 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.13 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 107.62 USD | 19.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 94.27 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 103.15 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 47'726'719 | |
| Actifs de la classe *** | 2'058'182 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.27% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -10.37% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | -0.02% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +1.12% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +3.46% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +1.69% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +2.45% |
20.02.2024 - 23.10.2025
20.02.2024 23.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 2.81% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 18.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |