ISIN | LU0211630313 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | MOSAIC - HI CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks to achieve long-term, risk-adjusted capital appreciation mainly by investing its assets in a diversified portfolio of UCIs using non-conventional or alternative asset management strategies. There can be no assurance that the Fund will achieve its objectives. The Fund may also invest in traditional asset classes directly or through the use of UCIs. |
Particularités |
Prix actuel * | 231.22 CHF | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 228.59 CHF | 31.08.2024 |
Max 52 semaines * | 231.22 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 215.49 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 231.22 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'623'182'970 | |
Actifs de la classe *** | 220'901'086 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.80% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
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1 mois | +1.15% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +0.94% |
30.06.2024 - 30.09.2024
30.06.2024 30.09.2024 |
6 mois | +1.89% |
31.03.2024 - 30.09.2024
31.03.2024 30.09.2024 |
1 an | +7.38% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 ans | +6.04% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | +5.04% |
31.03.2022 - 30.09.2024
31.03.2022 30.09.2024 |
5 ans | +5.04% |
31.03.2022 - 30.09.2024
31.03.2022 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) | 7.64% | |
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North Rock E Usd Sub E1 Ni S.01/21 | 6.48% | |
Rokos Global Macro A Usd | 6.40% | |
Linden Intl | 5.52% | |
Lmr Mul.Str.Fund D Usd S.1 | 5.51% | |
Aristeia Internat.A Vot.S.Av Bench. | 5.30% | |
Starboard Value and Opportunity Fund LP | 4.95% | |
Energy Dynamics Fund Ltd C Usd Nr | 4.51% | |
Complus Asia Macro Fund A2 Ni Usd | 3.85% | |
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |