| ISIN | IE00BD38JM62 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mortgage Opportunities Inst Acc |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Fonds recherche un rendement maximum à long terme, tout en appliquant une gestion prudente du portefeuille. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13.06 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13.08 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 13.08 USD | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 12.08 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 13.06 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'433'825'302 | |
| Actifs de la classe *** | 1'103'495'657 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.96% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.25% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +0.69% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +2.75% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +5.15% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +7.76% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +19.60% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +21.71% |
05.01.2023 - 23.10.2025
05.01.2023 23.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 23.91% | |
|---|---|---|
| Government National Mortgage Association 3% | 7.44% | |
| Government National Mortgage Association 4.5% | 5.32% | |
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.93% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 3.49% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 3.36% | |
| Government National Mortgage Association 6.5% | 3.10% | |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.45517% | 2.89% | |
| Government National Mortgage Association 5% | 2.73% | |
| Government National Mortgage Association 4.5% | 2.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.69% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.69% |
| Ongoing Charges *** | 0.69% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |