ISIN | IE00BD38JM62 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mortgage Opportunities Inst Acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds recherche un rendement maximum à long terme, tout en appliquant une gestion prudente du portefeuille. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.69 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 12.70 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 12.71 USD | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 11.87 USD | 08.07.2024 |
NAV * | 12.69 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'274'550'798 | |
Actifs de la classe *** | 1'035'656'489 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.93% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.95% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.28% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +1.04% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +3.59% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +7.09% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +15.47% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +18.27% |
05.01.2023 - 03.07.2025
05.01.2023 03.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 25.30% | |
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Government National Mortgage Association 3% | 10.45% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 8.57% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 6.87% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 6.54% | |
Government National Mortgage Association 4.5% | 3.70% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 3.60% | |
Federal National Mortgage Association 7% | 3.57% | |
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.48969% | 3.13% | |
Government National Mortgage Association 5% | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.69% |
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Date TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.69% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |