| ISIN | IE000V8WDLD4 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory USD | 
| Prestataire de fonds | Waystone
                                            
    
        Shelbourne Rd 35, 4th Floor D04 A4E0, Dublin Téléphone: +35316192300 E-Mail: clientsolutions@waystone.com Web: https://www.waystone.com/ | 
| Prestataire de fonds | Waystone | 
| Représentant en Suisse | Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 | 
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Hedge Fonds | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 101.28 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.37 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 106.49 USD | 19.02.2025 | 
| Min 52 semaines * | 93.19 USD | 08.04.2025 | 
| NAV * | 101.28 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 47'726'719 | |
| Actifs de la classe *** | 31'611'332 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.31% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -10.54% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | -0.42% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +0.61% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +1.56% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +0.27% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +0.21% | 29.12.2023 - 30.10.2025
        29.12.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER *** | 3.51% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2023 | 
| Performance Fee *** | 18.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | |