Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory USD

Détails

ISIN IE000V8WDLD4
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory USD
Prestataire de fonds Waystone Shelbourne Rd 35, 4th Floor
D04 A4E0, Dublin
Téléphone: +35316192300
E-Mail: clientsolutions@waystone.com
Web: https://www.waystone.com/
Prestataire de fonds Waystone
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s)
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.65 USD 08.01.2026
Prix précédent * 101.66 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 106.49 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 93.19 USD 08.04.2025
NAV * 101.65 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'636'428
Actifs de la classe *** 26'042'605
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.03% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.75% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois -0.02% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.07% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +1.81% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +0.65% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +1.28% 20.02.2024
08.01.2026
3 ans +0.58% 29.12.2023
08.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 3.51%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 18.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)