ISIN | IE000RDB0I49 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Montlake Ucits Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund MontLake - Alpha Fixed Income UCITS Fund - UI |
Prestataire de fonds |
Waystone
Shelbourne Rd 35, 4th Floor D04 A4E0, Dublin Téléphone: +35316192300 E-Mail: clientsolutions@waystone.com Web: https://www.waystone.com/ |
Prestataire de fonds | Waystone |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
Fortune Financial Strategies SA - Leonard Aquarone Geneva Téléphone: +41 (0) 22 304 18 15 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund's investment objective is to provide risk adjusted returns. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by gaining direct and, through the use of FDI, indirect exposure to Fixed Income Securities. Exposure to Fixed Income Securities will be generated by investment in bonds, money market instruments and other similar fixed interest or variable interest rate securities, including interest rate derivatives and debt securities embedding derivatives, such as convertible bonds (such convertible bonds will embed derivatives but not increase leverage) and contingent convertible securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.19 USD | 29.05.2025 |
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Prix précédent * | 107.96 USD | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 108.19 USD | 29.05.2025 |
Min 52 semaines * | 99.87 USD | 07.06.2024 |
NAV * | 108.19 USD | 29.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 146'493'333 | |
Actifs de la classe *** | 17'962'244 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.76% |
31.12.2024 - 29.05.2025
31.12.2024 29.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.85% |
31.12.2024 - 29.05.2025
31.12.2024 29.05.2025 |
1 mois | +1.10% |
29.04.2025 - 29.05.2025
29.04.2025 29.05.2025 |
3 mois | +0.36% |
28.02.2025 - 29.05.2025
28.02.2025 29.05.2025 |
6 mois | +2.73% |
29.11.2024 - 29.05.2025
29.11.2024 29.05.2025 |
1 an | +8.19% |
29.05.2024 - 29.05.2025
29.05.2024 29.05.2025 |
2 ans | +8.19% |
23.05.2024 - 29.05.2025
23.05.2024 29.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |