ISIN | IE000X3IY4G0 |
---|---|
No. de valeur | 126326820 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional EUR |
Prestataire de fonds |
Waystone
Shelbourne Rd 35, 4th Floor D04 A4E0, Dublin Téléphone: +35316192300 E-Mail: clientsolutions@waystone.com Web: https://www.waystone.com/ |
Prestataire de fonds | Waystone |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.31 EUR | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 105.03 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 105.31 EUR | 23.12.2024 |
Min 52 semaines * | 96.38 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 105.31 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'366'640 | |
Actifs de la classe *** | 1'035 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.00% |
31.12.2023 - 23.12.2024
31.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.34% |
31.12.2023 - 23.12.2024
31.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | +1.39% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +7.76% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +3.55% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +5.92% |
20.02.2024 - 23.12.2024
20.02.2024 23.12.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 18.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |