Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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India Quality Advantage Fund Series B
IE00BJ8RGQ37 |
225.84
USD
08.10.2024 |
+17.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series C
IE00BJ8RGR44 |
126.24
USD
08.10.2024 |
+18.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series D
IE00BJ8RGS50 |
321.93
USD
08.10.2024 |
+18.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Equities -I EUR
LU0255978933 |
1'006.85
EUR
08.10.2024 |
+21.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Equities -I USD
LU0180457029 |
1'104.97
USD
08.10.2024 |
+20.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Equities -P dy GBP
LU0320648925 |
722.58
GBP
08.10.2024 |
+16.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Equities -P dy USD
LU0208610534 |
946.99
USD
08.10.2024 |
+19.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Equities -P EUR
LU0255979071 |
862.39
EUR
08.10.2024 |
+20.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Equities -P USD
LU0070964530 |
946.67
USD
08.10.2024 |
+19.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Equities -R EUR
LU0255979154 |
756.48
EUR
08.10.2024 |
+20.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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