| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Konwave Gold Equity Fund EUR - R
LU1851968443 |
609.47
EUR
12.12.2025 |
+160.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Konwave Gold Equity Fund USD - B
LU0175576296 |
818.24
USD
12.12.2025 |
+182.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Konwave Gold Equity Fund USD - C
LU1001014080 |
863.51
USD
12.12.2025 |
+180.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Konwave Gold Equity Fund USD - R
LU1819711935 |
608.36
USD
12.12.2025 |
+195.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kotak Funds - India Midcap Fund Class A USD Acc
LU0511423146 |
38.95
USD
15.12.2025 |
-5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kotak Funds - India Midcap Fund Class I USD Acc
LU0511422684 |
36.61
USD
15.12.2025 |
-5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kotak Funds – India Growth Fund CLASS A (ACC) USD
LU0487139049 |
25.80
USD
15.12.2025 |
-1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kotak Funds – India Growth Fund CLASS I (ACC) USD
LU0487136375 |
34.04
USD
15.12.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La Foncière
CH0002782263 |
163.80
CHF
15.12.2025 |
+7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Leveraged I1
LU2356568175 |
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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