ISIN | LU0487136375 |
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No. de valeur | 11345462 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Kotak Funds – India Growth Fund CLASS I (ACC) USD |
Prestataire de fonds |
Kotak Mahindra (UK) Limited
Portsoken House, London Téléphone: +44 20 7977 6900 Web: investindia.kotak.com/ |
Prestataire de fonds | Kotak Mahindra (UK) Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Kotak Mahindra (UK) Limited London Téléphone: +44 20 7977 6900 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by primarily investing at least two thirds of its total assets in equity and equity linked securities of companies registered in India or deriving a significant portion of their business from India. The SubFund will invest at least 50% of its total assets in equity securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 35.22 USD | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 35.57 USD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 37.20 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 29.92 USD | 20.12.2023 |
NAV * | 35.22 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 118'838'405 | |
Actifs de la classe *** | 16'765'092 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.25% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +22.25% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +4.11% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -3.04% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +3.12% |
18.06.2024 - 17.12.2024
18.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +15.89% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +34.38% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +28.08% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +66.80% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Reliance Industries Ltd | 6.39% | |
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Axis Bank Ltd | 6.16% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 5.63% | |
HDFC Bank Ltd | 5.08% | |
Larsen & Toubro Ltd | 4.58% | |
Bharti Airtel Ltd | 4.46% | |
Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 3.66% | |
Infosys Ltd ADR | 3.27% | |
Fortis Healthcare Ltd | 3.06% | |
UltraTech Cement Ltd | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |