Konwave Gold Equity Fund USD - C

Détails

ISIN LU1001014080
No. de valeur 23022061
Bloomberg Global ID
Nom de fond Konwave Gold Equity Fund USD - C
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Gold Equity Fund s’adresse aux investisseurs ayant une tolérance élevée au risque et qui connaissent des opportunités et risques présentés par les placements dans le secteur de l’or.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 399.52 USD 02.04.2025
Prix précédent * 400.40 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 401.43 USD 27.03.2025
Min 52 semaines * 276.67 USD 22.04.2024
NAV * 399.52 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'589'393'980
Actifs de la classe *** 242'222'345
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +29.55% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +25.85% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois +16.23% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +29.58% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +16.77% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +48.87% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +60.50% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +87.39% 28.12.2022
02.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pan American Silver Corp 7.74%
Barrick Gold Corp 5.89%
Anglogold Ashanti PLC 5.47%
Alamos Gold Inc Class A 4.32%
Gold Fields Ltd ADR 3.62%
OceanaGold Corp 3.07%
Coeur Mining Inc 3.05%
Eldorado Gold Corp 2.71%
Endeavour Mining PLC 2.61%
Newmont Corp 2.50%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.21%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1055.2% Canada12.7% Australia12.5% South Africa11.5% United States6.4% United Kingdom0.5% Zimbabwe0.4% Mexico0.4% Russia0.3% Papua New Guinea0.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1099.8% Basic Materials0.2% Consumer Defensive0.0% Financial Services

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)