| ISIN | LU1001014080 |
|---|---|
| No. de valeur | 23022061 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Konwave Gold Equity Fund USD - C |
| Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Prestataire de fonds | Carne |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Gold Equity Fund s’adresse aux investisseurs ayant une tolérance élevée au risque et qui connaissent des opportunités et risques présentés par les placements dans le secteur de l’or. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 705.08 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 713.40 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 819.53 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 305.14 USD | 30.12.2024 |
| NAV * | 705.08 USD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'338'260'980 | |
| Actifs de la classe *** | 376'981'434 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +128.63% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +103.49% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | -5.43% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +35.95% |
05.08.2025 - 03.11.2025
05.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +66.90% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +103.71% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +226.34% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +230.71% |
28.12.2022 - 03.11.2025
28.12.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrick Mining Corp | 9.27% | |
|---|---|---|
| Newmont Corp | 6.40% | |
| Gold Fields Ltd ADR | 4.76% | |
| Pan American Silver Corp | 4.16% | |
| Anglogold Ashanti PLC | 3.82% | |
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 3.43% | |
| Eldorado Gold Corp | 3.29% | |
| Coeur Mining Inc | 3.04% | |
| Alamos Gold Inc Class A | 2.95% | |
| iShares Physical Silver ETC | 2.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.21% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |