ISIN | LU0487139049 |
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No. de valeur | 11263820 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Kotak Funds – India Growth Fund CLASS A (ACC) USD |
Prestataire de fonds |
Kotak Mahindra (UK) Limited
Portsoken House, London Téléphone: +44 20 7977 6900 Web: investindia.kotak.com/ |
Prestataire de fonds | Kotak Mahindra (UK) Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Kotak Mahindra (UK) Limited London Téléphone: +44 20 7977 6900 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by primarily investing at least two thirds of its total assets in equity and equity linked securities of companies registered in India or deriving a significant portion of their business from India. The SubFund will invest at least 50% of its total assets in equity securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 26.09 USD | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 25.88 USD | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 28.55 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 21.95 USD | 20.11.2023 |
NAV * | 26.09 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 117'738'730 | |
Actifs de la classe *** | 47'438'060 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.39% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.78% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -4.30% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -0.48% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +6.54% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +18.44% |
15.11.2023 - 14.11.2024
15.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +25.76% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +11.45% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +57.22% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HDFC Bank Ltd | 7.19% | |
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Reliance Industries Ltd | 6.22% | |
Icici Bank Ltd -Spon Adr | 5.23% | |
Axis Bank Ltd | 5.05% | |
Bharti Airtel Ltd | 4.58% | |
Larsen & Toubro Ltd | 3.85% | |
Cognizant Technology Solutions Corp ADR | 3.34% | |
UltraTech Cement Ltd | 3.16% | |
Zomato Ltd | 2.92% | |
InterGlobe Aviation Ltd | 2.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.25% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |