La Foncière

Détails

ISIN CH0002782263
No. de valeur 278226
Bloomberg Global ID BBG000BFZTB9
Nom de fond La Foncière
Prestataire de fonds Investissements Fonciers SA Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 21 613 11 88
E-Mail: info@lafonciere.ch
Web: www.lafonciere.ch
Prestataire de fonds Investissements Fonciers SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.00 CHF 02.10.2024
Prix précédent * 144.00 CHF 01.10.2024
Max 52 semaines * 144.00 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 121.50 CHF 26.10.2023
NAV * 144.00 CHF 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 651'217'598
Actifs de la classe *** 1'239'432'761
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.68% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois +5.11% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +7.87% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +3.60% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +13.83% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +15.57% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans -6.13% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +14.47% 02.10.2019
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schützengasse 1 5.13%
Rue De Lausanne 63-65 3.70%
Av. De L'église Anglaise 5 3.47%
Rue Des Pâquis 39-41 3.06%
Rue Du Bugnon 31-33-35-37 2.89%
Av. De Tivoli 70 2.71%
Av. Gustave-Coindet 7-9 2.64%
Av. Du Léman 64-66-68-70 2.60%
Rue St-Ours 5 2.57%
Rue De Lyon 75 2.56%
Dernière mise à jour des données 31.03.2009

Coûts / Risques

TER 0.66%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)