| ISIN | CH0002782263 |
|---|---|
| No. de valeur | 278226 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BFZTB9 |
| Nom de fond | La Foncière |
| Prestataire de fonds |
Investissements Fonciers SA
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 21 613 11 88 E-Mail: info@lafonciere.ch Web: www.lafonciere.ch |
| Prestataire de fonds | Investissements Fonciers SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 165.00 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 164.80 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 165.00 CHF | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 145.50 CHF | 08.11.2024 |
| NAV * | 165.00 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 651'217'598 | |
| Actifs de la classe *** | 1'239'024'516 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.84% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.38% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +4.04% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +10.59% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +12.24% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +34.15% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +30.85% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +28.91% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schützengasse 1 | 5.13% | |
|---|---|---|
| Rue De Lausanne 63-65 | 3.70% | |
| Av. De L'église Anglaise 5 | 3.47% | |
| Rue Des Pâquis 39-41 | 3.06% | |
| Rue Du Bugnon 31-33-35-37 | 2.89% | |
| Av. De Tivoli 70 | 2.71% | |
| Av. Gustave-Coindet 7-9 | 2.64% | |
| Av. Du Léman 64-66-68-70 | 2.60% | |
| Rue St-Ours 5 | 2.57% | |
| Rue De Lyon 75 | 2.56% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2009 | |
| TER | 0.66% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |