ISIN | CH0002782263 |
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No. de valeur | 278226 |
Bloomberg Global ID | BBG000BFZTB9 |
Nom de fond | La Foncière |
Prestataire de fonds |
Investissements Fonciers SA
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 21 613 11 88 E-Mail: info@lafonciere.ch Web: www.lafonciere.ch |
Prestataire de fonds | Investissements Fonciers SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 153.20 CHF | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 153.60 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 158.00 CHF | 17.01.2025 |
Min 52 semaines * | 129.50 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 153.20 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 651'217'598 | |
Actifs de la classe *** | 1'239'024'516 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.13% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.59% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +0.13% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | +8.27% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +12.23% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +20.63% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +5.15% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +30.94% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schützengasse 1 | 5.13% | |
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Rue De Lausanne 63-65 | 3.70% | |
Av. De L'église Anglaise 5 | 3.47% | |
Rue Des Pâquis 39-41 | 3.06% | |
Rue Du Bugnon 31-33-35-37 | 2.89% | |
Av. De Tivoli 70 | 2.71% | |
Av. Gustave-Coindet 7-9 | 2.64% | |
Av. Du Léman 64-66-68-70 | 2.60% | |
Rue St-Ours 5 | 2.57% | |
Rue De Lyon 75 | 2.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2009 |
TER | 0.66% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |