Kotak Funds - India Midcap Fund Class I USD Acc

Détails

ISIN LU0511422684
No. de valeur 11388941
Bloomberg Global ID BBG000R04727
Nom de fond Kotak Funds - India Midcap Fund Class I USD Acc
Prestataire de fonds Kotak Mahindra (UK) Limited Portsoken House, London
Téléphone: +44 20 7977 6900
Web: investindia.kotak.com/
Prestataire de fonds Kotak Mahindra (UK) Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Kotak Mahindra (UK) Limited
London
Téléphone: +44 20 7977 6900
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least two thirds of its total assets (excluding cash) in equity and equity linked securities of mid-capitalisation companies (as defined by the Investment Manager from time to time) registered in India or deriving a significant portion of their business from India. The Sub-Fund will have the flexibility to invest up to a third of its assets in equity and equity-linked instruments of large-capitalisation companies. At the time of this Prospectus, large-capitalisation companies are generally those that have a market capitalisation greater than or equal to that of the company which has the 50th largest market capitalisation amongst the companies listed in India at the time of making an investment in that company. The Sub-Fund will invest at least 50% of its total assets in equity securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 35.03 USD 28.03.2025
Prix précédent * 35.23 USD 27.03.2025
Max 52 semaines * 41.94 USD 23.09.2024
Min 52 semaines * 32.75 USD 13.03.2025
NAV * 35.03 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'049'068'474
Actifs de la classe *** 45'802
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.48% 30.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) -11.78% 30.12.2024
27.03.2025
1 mois +6.37% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois -9.23% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois -15.47% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +5.87% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +41.50% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +26.82% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +171.91% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Shriram Finance Ltd 3.71%
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares 3.34%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 3.31%
Zomato Ltd 3.27%
Persistent Systems Ltd 2.84%
Dixon Technologies (India) Ltd 2.63%
Cummins India Ltd 2.62%
Tech Mahindra Ltd 2.51%
PB Fintech Ltd 2.20%
TVS Motor Co Ltd 2.11%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)