Kotak Funds - India Midcap Fund Class I USD Acc

Détails

ISIN LU0511422684
No. de valeur 11388941
Bloomberg Global ID BBG000R04727
Nom de fond Kotak Funds - India Midcap Fund Class I USD Acc
Prestataire de fonds Kotak Mahindra (UK) Limited Portsoken House, London
Téléphone: +44 20 7977 6900
Web: investindia.kotak.com/
Prestataire de fonds Kotak Mahindra (UK) Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Kotak Mahindra (UK) Limited
London
Téléphone: +44 20 7977 6900
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least two thirds of its total assets (excluding cash) in equity and equity linked securities of mid-capitalisation companies (as defined by the Investment Manager from time to time) registered in India or deriving a significant portion of their business from India. The Sub-Fund will have the flexibility to invest up to a third of its assets in equity and equity-linked instruments of large-capitalisation companies. At the time of this Prospectus, large-capitalisation companies are generally those that have a market capitalisation greater than or equal to that of the company which has the 50th largest market capitalisation amongst the companies listed in India at the time of making an investment in that company. The Sub-Fund will invest at least 50% of its total assets in equity securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 38.12 USD 14.11.2024
Prix précédent * 37.66 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 41.94 USD 23.09.2024
Min 52 semaines * 30.32 USD 24.11.2023
NAV * 38.12 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'012'971'063
Actifs de la classe *** 30'581
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.46% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +23.20% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -6.92% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -0.37% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +10.23% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +25.82% 15.11.2023
14.11.2024
2 ans +43.08% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +25.55% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +100.53% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zomato Ltd 3.79%
Shriram Finance Ltd 3.38%
Cummins India Ltd 2.95%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 2.65%
Samvardhana Motherson International Ltd 2.61%
PB Fintech Ltd 2.51%
Persistent Systems Ltd 2.37%
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares 2.34%
Power Finance Corp Ltd 2.18%
Thermax Ltd 2.18%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)