ISIN | LU0175576296 |
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No. de valeur | 1666344 |
Bloomberg Global ID | BBG000BTJJV7 |
Nom de fond | Konwave Gold Equity Fund USD - B |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Gold Equity Fund s’adresse aux investisseurs ayant une tolérance élevée au risque et qui connaissent des opportunités et risques présentés par les placements dans le secteur de l’or. |
Particularités |
Prix actuel * | 419.66 USD | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 421.97 USD | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 431.08 USD | 16.04.2025 |
Min 52 semaines * | 266.08 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 419.66 USD | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'741'948'529 | |
Actifs de la classe *** | 81'625'600 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +45.11% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +32.43% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 mois | +0.04% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | +24.65% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | +33.85% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | +43.70% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | +83.67% |
23.05.2023 - 22.05.2025
23.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | +93.03% |
24.05.2022 - 22.05.2025
24.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | +103.43% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 6.25% | |
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Barrick Mining Corp | 6.13% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.50% | |
Alamos Gold Inc Class A | 4.05% | |
iShares Physical Silver ETC | 3.53% | |
Coeur Mining Inc | 2.89% | |
Newmont Corp | 2.79% | |
Eldorado Gold Corp | 2.72% | |
Endeavour Mining PLC | 2.68% | |
OceanaGold Corp | 2.64% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |