Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund M Distributing GBP
GB00BMBQQZ71 |
1.25
GBP
25.07.2025 |
+10.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund X Accumulating GBP
GB00BJ7HNB87 |
1.62
GBP
25.07.2025 |
+14.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund X Distributing GBP
GB00BJ5JMB96 |
1.28
GBP
25.07.2025 |
+10.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y Accumulating GBP
GB00BDZRJ101 |
2.39
GBP
25.07.2025 |
+14.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y Distributing GBP
GB00BDZRJ218 |
1.53
GBP
25.07.2025 |
+10.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y EUR
IE000UUSWK64 |
1.25
EUR
25.07.2025 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y GBP
IE00BDGKPZ46 |
1.27
GBP
25.07.2025 |
+10.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y USD
IE000R902PU3 |
1.58
USD
25.07.2025 |
+18.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund A Accumulating
GB00B03KR500 |
6.14
GBP
25.07.2025 |
+12.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund A Distributing
GB00B03KP231 |
2.30
GBP
25.07.2025 |
+8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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