Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089 |
97.95
GBP
17.07.2025 |
97.95
GBP
17.07.2025 |
97.95
GBP
17.07.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027 |
9'563.00
JPY
17.07.2025 |
9'563.00
JPY
17.07.2025 |
9'563.00
JPY
17.07.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822 |
123.54
USD
17.07.2025 |
123.54
USD
17.07.2025 |
123.54
USD
17.07.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
LU1116896959 |
107.16
USD
17.07.2025 |
107.16
USD
17.07.2025 |
107.16
USD
17.07.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427 |
87.01
CHF
17.07.2025 |
87.01
CHF
17.07.2025 |
87.01
CHF
17.07.2025 |
-0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714 |
81.49
CHF
17.07.2025 |
81.49
CHF
17.07.2025 |
81.49
CHF
17.07.2025 |
-0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400 |
91.65
EUR
17.07.2025 |
91.65
EUR
17.07.2025 |
91.65
EUR
17.07.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363 |
77.79
EUR
17.07.2025 |
77.79
EUR
17.07.2025 |
77.79
EUR
17.07.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784 |
85.62
GBP
17.07.2025 |
85.62
GBP
17.07.2025 |
85.62
GBP
17.07.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582 |
107.41
USD
17.07.2025 |
107.41
USD
17.07.2025 |
107.41
USD
17.07.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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