I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA

Détails

ISIN AT0000A1YH23
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 164.13 EUR 18.04.2025
Prix précédent * 163.61 EUR 17.04.2025
Max 52 semaines * 193.64 EUR 07.02.2025
Min 52 semaines * 160.37 EUR 09.04.2025
NAV * 164.13 EUR 18.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 164.13 EUR 18.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 239'331'222
Actifs de la classe *** 7'596'215
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -12.16% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.38% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -7.92% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -13.69% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -11.61% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -3.79% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +13.89% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +7.48% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +17.30% 24.06.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 3.46%
Mastercard Inc Class A 2.59%
Alphabet Inc Class C 2.58%
Visa Inc Class A 2.43%
Novo Nordisk AS Class B 2.07%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 1.98%
Eli Lilly and Co 1.88%
Equinix, Inc. 2.5% 1.82%
RELX PLC 1.78%
Linde PLC 1.78%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.01%
Date TER *** 30.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)