ISIN | AT0000A1YH23 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 171.10 EUR | 30.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 170.38 EUR | 29.04.2025 |
Max 52 semaines * | 193.64 EUR | 07.02.2025 |
Min 52 semaines * | 160.27 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 171.10 EUR | 30.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 171.10 EUR | 30.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 229'324'396 | |
Actifs de la classe *** | 7'441'431 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.13% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.37% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 mois | -2.76% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mois | -9.58% |
30.01.2025 - 30.04.2025
30.01.2025 30.04.2025 |
6 mois | -6.97% |
30.10.2024 - 30.04.2025
30.10.2024 30.04.2025 |
1 an | +0.09% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 ans | +18.21% |
02.05.2023 - 30.04.2025
02.05.2023 30.04.2025 |
3 ans | +14.17% |
02.05.2022 - 30.04.2025
02.05.2022 30.04.2025 |
5 ans | +22.67% |
24.06.2020 - 30.04.2025
24.06.2020 30.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 3.46% | |
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Mastercard Inc Class A | 2.59% | |
Alphabet Inc Class C | 2.58% | |
Visa Inc Class A | 2.43% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.07% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 1.98% | |
Eli Lilly and Co | 1.88% | |
Equinix, Inc. 2.5% | 1.82% | |
RELX PLC | 1.78% | |
Linde PLC | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 2.01% |
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Date TER *** | 30.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |