ISIN | CH0004395791 |
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No. de valeur | 439579 |
Bloomberg Global ID | BBG000CF3P12 |
Nom de fond | IAM SWISS Eq.Fd CHF - A |
Prestataire de fonds |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Suisse Téléphone: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Prestataire de fonds | IAM Independent Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Au cœur du marché suisse, nous nous estimons à même de l'apprécier suffisamment bien pour nous proposer de réaliser des performances supérieures à l'indice boursier. Après analyse de quelques secteurs et de différentes entreprises, nous prenons donc des paris sur les sociétés que nous considérons en pleine croissance. Pour à la fois minimiser le risque et maximiser le rendement, nous n'investissons que dans des entreprises leaders dans leur domaine et soucieuses de la satisfaction de leurs actionnaires. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'415.19 CHF | 01.09.2025 |
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Prix précédent * | 3'421.53 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 3'540.78 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2'954.32 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'415.19 CHF | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 3'406.65 CHF | 01.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'972'082 | |
Actifs de la classe *** | 16'972'082 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.46% |
30.12.2024 - 01.09.2025
30.12.2024 01.09.2025 |
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1 mois | +3.31% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 mois | +0.60% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mois | -3.50% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 an | +1.53% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 ans | +11.94% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 ans | +13.70% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 ans | +21.59% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 16.21% | |
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Nestle SA | 15.56% | |
Roche Holding AG | 12.52% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.48% | |
UBS Group AG Registered Shares | 8.24% | |
Swiss Re AG | 4.86% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.68% | |
Swiss Life Holding AG | 4.25% | |
Holcim Ltd | 3.99% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 2.07% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |