ISIN | CH0004395791 |
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No. de valeur | 439579 |
Bloomberg Global ID | BBG000CF3P12 |
Nom de fond | IAM SWISS Eq.Fd CHF - A |
Prestataire de fonds |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Suisse Téléphone: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Prestataire de fonds | IAM Independent Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Au cœur du marché suisse, nous nous estimons à même de l'apprécier suffisamment bien pour nous proposer de réaliser des performances supérieures à l'indice boursier. Après analyse de quelques secteurs et de différentes entreprises, nous prenons donc des paris sur les sociétés que nous considérons en pleine croissance. Pour à la fois minimiser le risque et maximiser le rendement, nous n'investissons que dans des entreprises leaders dans leur domaine et soucieuses de la satisfaction de leurs actionnaires. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'263.67 CHF | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 3'284.02 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 3'363.71 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 2'888.76 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 3'263.67 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 3'255.51 CHF | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'432'136 | |
Actifs de la classe *** | 16'432'136 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.94% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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1 mois | -2.97% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +0.72% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +3.44% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +8.64% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +12.21% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | +4.10% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +18.57% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 20.10% | |
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Novartis AG Registered Shares | 17.65% | |
Roche Holding AG | 14.04% | |
UBS Group AG | 8.63% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.62% | |
Holcim Ltd | 5.11% | |
Givaudan SA | 4.31% | |
Swiss Re AG | 3.91% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.70% | |
Swiss Life Holding AG | 3.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.80% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |