IAM IMMO Sec.Fd CHF - A

Détails

ISIN CH0025437465
No. de valeur 2543746
Bloomberg Global ID BBG000MYNCM4
Nom de fond IAM IMMO Sec.Fd CHF - A
Prestataire de fonds IAM Independent Asset Management SA Genève 3, Suisse
Téléphone: +41 22 818 36 40
E-Mail: info@iam.ch
Web: www.iam.ch
Prestataire de fonds IAM Independent Asset Management SA
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Téléphone: +41 58 888 57 65
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds de placement est un instrument d'investissement immobilier novateur dont l'univers de placement est étendu au monde entier. Notre univers est en effet constitué non seulement de fonds de placement immobiliers, mais également d’actions de sociétés immobilières cotées en Suisse comme à l’étranger. Il permet donc de tirer profit des opportunités immobilières des différentes régions du globe tout en diversifiant les risques spécifiques liés à la conjoncture d'un pays.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'283.94 CHF 01.10.2024
Prix précédent * 1'270.38 CHF 30.09.2024
Max 52 semaines * 1'283.94 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 1'105.31 CHF 30.10.2023
NAV * 1'283.94 CHF 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 1'280.73 CHF 01.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'774'143
Actifs de la classe *** 42'774'143
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.50% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois +2.90% 02.09.2024
01.10.2024
3 mois +4.54% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +1.55% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +12.70% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +13.94% 03.10.2022
01.10.2024
3 ans -0.74% 01.10.2021
01.10.2024
5 ans +7.85% 01.10.2019
01.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Fonds Immobilier Romand FIR 13.44%
La Foncière Inc 12.02%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 8.77%
PSP Swiss Property AG 8.65%
Immofonds Inc 8.60%
CS Real Estate Fund Siat 8.54%
Swiss Prime Site AG 7.78%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 7.62%
Intershop Holding AG 7.44%
CS Real Estate Fund Interswiss 6.75%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.50%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)