IAM GLOBAL Eq. Fd CHF - A

Détails

ISIN CH0004395783
No. de valeur 439578
Bloomberg Global ID BBG000CGNRP8
Nom de fond IAM GLOBAL Eq. Fd CHF - A
Prestataire de fonds IAM Independent Asset Management SA Genève 3, Suisse
Téléphone: +41 22 818 36 40
E-Mail: info@iam.ch
Web: www.iam.ch
Prestataire de fonds IAM Independent Asset Management SA
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La méthode de sélection par société dans le cadre d'un fonds en actions mondiales ne s'est jamais révélée efficiente, raison pour laquelle nous nous concentrons sur l'analyse des marchés et préférons prendre des paris sur les pays et bénéficier des décalages entre les différents cycles boursiers. Nous investissons donc dans des paniers de titres dont la composition réplique le plus fidèlement possible les indices de références choisis pour les pays sélectionnés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'011.80 CHF 01.10.2024
Prix précédent * 2'028.45 CHF 30.09.2024
Max 52 semaines * 2'131.42 CHF 27.03.2024
Min 52 semaines * 1'713.05 CHF 26.10.2023
NAV * 2'011.80 CHF 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 2'006.77 CHF 01.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'434'520
Actifs de la classe *** 14'434'520
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.72% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois -0.21% 02.09.2024
01.10.2024
3 mois -1.55% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois -4.32% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +10.92% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +21.23% 03.10.2022
01.10.2024
3 ans -5.66% 01.10.2021
01.10.2024
5 ans +9.15% 01.10.2019
01.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core S&P 500 ETF 16.74%
HSBC S&P 500 ETF 12.26%
iShares FTSE 250 ETF GBP Dist 10.54%
iShares MSCI France ETF 10.13%
iShares MSCI Germany ETF 9.00%
Amundi CAC 40 ETF Dist 8.47%
iShares MSCI Japan ETF USD Acc 8.36%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis 8.21%
Amundi ETF DAX DR 8.14%
HSBC MSCI JAPAN ETF 8.14%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.84%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)