ISIN | AT0000A1YH49 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTIA |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 167.77 EUR | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 170.26 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 184.37 EUR | 07.02.2025 |
Min 52 semaines * | 159.21 EUR | 22.04.2024 |
NAV * | 167.77 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 167.77 EUR | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 256'988'770 | |
Actifs de la classe *** | 4'750'848 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.03% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -6.93% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -5.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -2.13% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +1.69% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +25.75% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +16.20% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +31.99% |
24.06.2020 - 31.03.2025
24.06.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 3.64% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class C | 3.06% | |
Mastercard Inc Class A | 2.58% | |
Visa Inc Class A | 2.33% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 1.96% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.93% | |
RELX PLC | 1.86% | |
Equinix, Inc. 2.5% | 1.78% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.75% | |
Schneider Electric SE | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.01% |
---|---|
Date TER *** | 30.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |