ISIN | CH0005999872 |
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No. de valeur | 599987 |
Bloomberg Global ID | BBG000CF2HF6 |
Nom de fond | IAM EUROPEAN Eq. Fd CHF - A |
Prestataire de fonds |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Suisse Téléphone: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Prestataire de fonds | IAM Independent Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Il est vain de souhaiter tirer profit des décalages entre les pays européens. Dans le cadre de la gestion de ce fonds de placement, nous considérons l'Europe comme un seul pays et prenons en conséquence des paris sur des sociétés, après analyse du secteur et de l'entreprise elle-même. Par souci de sécurité, nous n'investissons que dans des sociétés leaders dans leur domaine, et soucieuses de la satisfaction de leurs actionnaires. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'308.40 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'293.83 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'389.29 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 1'197.82 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 1'308.40 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'305.13 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'137'472 | |
Actifs de la classe *** | 42'137'472 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.82% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 mois | -4.97% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +0.08% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | -4.78% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +5.68% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +10.09% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -7.19% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +0.68% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 12.14% | |
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Air Liquide(L') | 10.57% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 8.14% | |
British American Tobacco PLC | 8.12% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 7.68% | |
AXA SA | 6.49% | |
TotalEnergies SE | 6.22% | |
Compass Group PLC | 5.92% | |
Symrise AG | 4.94% | |
Koninklijke Philips NV | 4.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.55% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |