ISIN | CH0005999872 |
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No. de valeur | 599987 |
Bloomberg Global ID | BBG000CF2HF6 |
Nom de fond | IAM EUROPEAN Eq. Fd CHF - A |
Prestataire de fonds |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Suisse Téléphone: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Prestataire de fonds | IAM Independent Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Il est vain de souhaiter tirer profit des décalages entre les pays européens. Dans le cadre de la gestion de ce fonds de placement, nous considérons l'Europe comme un seul pays et prenons en conséquence des paris sur des sociétés, après analyse du secteur et de l'entreprise elle-même. Par souci de sécurité, nous n'investissons que dans des sociétés leaders dans leur domaine, et soucieuses de la satisfaction de leurs actionnaires. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'338.69 CHF | 16.12.2024 |
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Prix précédent * | 1'341.32 CHF | 13.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'389.29 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 1'197.82 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 1'338.69 CHF | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'335.35 CHF | 16.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'279'439 | |
Actifs de la classe *** | 42'279'439 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.32% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
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1 mois | +2.47% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mois | -0.51% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mois | +2.65% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 an | +8.60% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 ans | +13.25% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 ans | -3.21% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 ans | -0.46% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 12.55% | |
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Air Liquide(L') | 9.97% | |
British American Tobacco PLC | 9.23% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 8.02% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 7.98% | |
Compass Group PLC | 6.36% | |
AXA SA | 6.13% | |
TotalEnergies SE | 5.89% | |
Koninklijke Philips NV | 5.19% | |
Symrise AG | 4.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.55% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |