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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia 1291 Fund T (CHF)
CH1197967370
S
131.44 CHF
18.12.2025
+16.32%
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1
CH1360215300
Q
111.46 CHF
18.12.2025
111.18 CHF
18.12.2025
+10.97%
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D
CH1360215326
Q
111.84 CHF
18.12.2025
111.56 CHF
18.12.2025
+11.32%
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
CH1360215334
Q
111.44 CHF
18.12.2025
111.16 CHF
18.12.2025
+10.95%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
CH0412078328
112.17 CHF
18.12.2025
111.83 CHF
18.12.2025
+3.10%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2
CH0412078310
110.51 CHF
18.12.2025
110.18 CHF
18.12.2025
+2.80%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E
CH1154699529
102.35 CHF
18.12.2025
102.04 CHF
18.12.2025
+3.40%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse H1
CH0412078302
116.23 CHF
18.12.2025
115.88 CHF
18.12.2025
+3.55%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse R1
CH0412078344
112.24 CHF
18.12.2025
111.90 CHF
18.12.2025
+3.11%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A1
CH0412078401
118.52 CHF
18.12.2025
118.22 CHF
18.12.2025
+4.37%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture