Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Aggregate Bond Fund A EUR
LU1438968973 |
9.12
EUR
14.07.2025 |
-5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Aggregate Bond Fund I
LU0133095660 |
15.68
USD
14.07.2025 |
+6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Aggregate Bond Fund Q EUR
LU1127969670 |
11.10
EUR
14.07.2025 |
-5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Aggregate Bond Fund Qh EUR
LU1127969753 |
10.07
EUR
14.07.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond ESG Fund Inst Acc
IE00BYXVTY44 |
12.14
USD
11.07.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
IE00BYXVZX54 |
9.44
CHF
11.07.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond ESG Fund Inst Inc
IE00BL0BMJ22 |
9.70
USD
11.07.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond EX-US Inst acc
IE0032875761 |
26.40
USD
11.07.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond Inst acc
IE0002461055 |
36.67
USD
11.07.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond Inst CHF H Inc
IE0032876173 |
16.73
CHF
11.07.2025 |
-1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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