| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo Asia Fund BC (USD)
CH0361535278 |
236.45
USD
18.12.2025 |
236.45
USD
18.12.2025 |
236.45
USD
18.12.2025 |
+19.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo Asia Fund I (CHF)
CH0258834982 |
129.59
CHF
18.12.2025 |
129.59
CHF
18.12.2025 |
129.59
CHF
18.12.2025 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo Asia Fund I (USD)
CH0258835013 |
203.18
USD
18.12.2025 |
203.18
USD
18.12.2025 |
203.18
USD
18.12.2025 |
+19.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo Asia Fund V (CHF)
CH0375346894 |
183.92
CHF
18.12.2025 |
183.92
CHF
18.12.2025 |
183.92
CHF
18.12.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
LU2226244361 |
56.13
USD
19.12.2025 |
56.13
USD
19.12.2025 |
56.13
USD
19.12.2025 |
+19.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD
LU2472219562 |
120.40
USD
19.12.2025 |
120.40
USD
19.12.2025 |
120.40
USD
19.12.2025 |
+18.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo – Biotech Innovation Fund IP USD
LU2226244957 |
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Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD
LU2462149217 |
112.34
USD
07.10.2025 |
112.34
USD
07.10.2025 |
112.34
USD
07.10.2025 |
+20.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo – Biotech Innovation Fund RP USD
LU2462149134 |
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Galileo – Biotech Innovation Fund S USD
LU2226245095 |
54.55
USD
19.12.2025 |
54.55
USD
19.12.2025 |
54.55
USD
19.12.2025 |
+18.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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