ISIN | CH0258835013 |
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No. de valeur | 25883501 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo Asia Fund I (USD) |
Prestataire de fonds |
Bellecapital AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Prestataire de fonds | Bellecapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bellecapital AG Zürich Téléphone: 0442508787 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 220.38 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 220.28 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 220.82 USD | 07.10.2025 |
Min 52 semaines * | 156.40 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 220.38 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 220.38 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 220.38 USD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 113'323'737 | |
Actifs de la classe *** | 33'769'580 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +29.20% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.16% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +9.19% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +19.30% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +39.08% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +21.66% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +25.34% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +31.82% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +24.21% |
12.10.2020 - 09.10.2025
12.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 6.48% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.32% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.88% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.68% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 4.25% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.22% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.87% | |
Meituan Class B | 3.63% | |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 3.51% | |
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co Ltd Class A | 3.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |