Galileo Asia Fund I (USD)

Détails

ISIN CH0258835013
No. de valeur 25883501
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo Asia Fund I (USD)
Prestataire de fonds Bellecapital AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Prestataire de fonds Bellecapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellecapital AG
Zürich
Téléphone: 0442508787
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 220.38 USD 09.10.2025
Prix précédent * 220.28 USD 08.10.2025
Max 52 semaines * 220.82 USD 07.10.2025
Min 52 semaines * 156.40 USD 08.04.2025
NAV * 220.38 USD 09.10.2025
Issue Price * 220.38 USD 09.10.2025
Redemption Price * 220.38 USD 09.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 113'323'737
Actifs de la classe *** 33'769'580
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +29.20% 30.12.2024
09.10.2025
YTD Performance (en CHF) +15.16% 30.12.2024
09.10.2025
1 mois +9.19% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +19.30% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +39.08% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +21.66% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +25.34% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +31.82% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +24.21% 12.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 6.48%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.32%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.68%
Grab Holdings Ltd Class A 4.25%
ANTA Sports Products Ltd 4.22%
ICICI Bank Ltd ADR 3.87%
Meituan Class B 3.63%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 3.51%
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co Ltd Class A 3.46%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)