ISIN | CH0258835013 |
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No. de valeur | 25883501 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo Asia Fund I (USD) |
Prestataire de fonds |
Bellecapital AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Prestataire de fonds | Bellecapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bellecapital AG Zürich Téléphone: 0442508787 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 168.27 USD | 28.01.2025 |
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Prix précédent * | 167.35 USD | 27.01.2025 |
Max 52 semaines * | 187.79 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 152.69 USD | 31.01.2024 |
NAV * | 168.27 USD | 28.01.2025 |
Issue Price * | 168.27 USD | 28.01.2025 |
Redemption Price * | 168.27 USD | 28.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 96'026'197 | |
Actifs de la classe *** | 31'226'106 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.35% |
30.12.2024 - 28.01.2025
30.12.2024 28.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.36% |
30.12.2024 - 28.01.2025
30.12.2024 28.01.2025 |
1 mois | -1.35% |
30.12.2024 - 28.01.2025
30.12.2024 28.01.2025 |
3 mois | -5.10% |
28.10.2024 - 28.01.2025
28.10.2024 28.01.2025 |
6 mois | +3.78% |
29.07.2024 - 28.01.2025
29.07.2024 28.01.2025 |
1 an | +7.73% |
29.01.2024 - 28.01.2025
29.01.2024 28.01.2025 |
2 ans | -19.52% |
30.01.2023 - 28.01.2025
30.01.2023 28.01.2025 |
3 ans | -17.26% |
28.01.2022 - 28.01.2025
28.01.2022 28.01.2025 |
5 ans | +9.17% |
03.02.2020 - 28.01.2025
03.02.2020 28.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.45% | |
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NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.29% | |
Dentium Co Ltd | 3.84% | |
Mobile World Investment Corp | 3.73% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.54% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 3.53% | |
HDFC Bank Ltd | 3.28% | |
MakeMyTrip Ltd | 3.24% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 3.24% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |