ISIN | CH0258835013 |
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No. de valeur | 25883501 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo Asia Fund I (USD) |
Prestataire de fonds |
Bellecapital AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Prestataire de fonds | Bellecapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bellecapital AG Zürich Téléphone: 0442508787 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 180.85 USD | 06.03.2025 |
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Prix précédent * | 177.44 USD | 05.03.2025 |
Max 52 semaines * | 187.79 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 155.58 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 180.85 USD | 06.03.2025 |
Issue Price * | 180.85 USD | 06.03.2025 |
Redemption Price * | 180.85 USD | 06.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 93'643'879 | |
Actifs de la classe *** | 29'417'095 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.03% |
30.12.2024 - 06.03.2025
30.12.2024 06.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.58% |
30.12.2024 - 06.03.2025
30.12.2024 06.03.2025 |
1 mois | +4.71% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 mois | +3.55% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 mois | +11.52% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 an | +7.98% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 ans | -8.21% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 ans | -7.84% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 ans | +24.91% |
09.03.2020 - 06.03.2025
09.03.2020 06.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.51% | |
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Mobile World Investment Corp | 4.40% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.31% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.11% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.71% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.53% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 3.30% | |
Delhivery Ltd | 3.27% | |
MakeMyTrip Ltd | 3.22% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |