Galileo Asia Fund I (USD)

Détails

ISIN CH0258835013
No. de valeur 25883501
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo Asia Fund I (USD)
Prestataire de fonds Bellecapital AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Prestataire de fonds Bellecapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellecapital AG
Zürich
Téléphone: 0442508787
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 182.02 USD 01.10.2024
Prix précédent * 181.93 USD 30.09.2024
Max 52 semaines * 182.02 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 152.69 USD 31.01.2024
NAV * 182.02 USD 01.10.2024
Issue Price * 182.02 USD 01.10.2024
Redemption Price * 182.02 USD 01.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 106'029'571
Actifs de la classe *** 35'467'448
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.79% 29.12.2023
01.10.2024
YTD Performance (en CHF) +8.43% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois +11.08% 02.09.2024
01.10.2024
3 mois +8.82% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +7.08% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +1.26% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +7.20% 04.10.2022
01.10.2024
3 ans -15.05% 01.10.2021
01.10.2024
5 ans +20.54% 07.10.2019
01.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mobile World Investment Corp 4.30%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.26%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.80%
Dentium Co Ltd 3.56%
Samsung Electronics Co Ltd 3.51%
ANTA Sports Products Ltd 3.33%
Grab Holdings Ltd Class A 3.22%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 3.19%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 3.05%
Vndirect Securities Corp 2.93%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)