Galileo Asia Fund I (USD)

Détails

ISIN CH0258835013
No. de valeur 25883501
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo Asia Fund I (USD)
Prestataire de fonds Bellecapital AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Prestataire de fonds Bellecapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellecapital AG
Zürich
Téléphone: 0442508787
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 221.87 USD 07.01.2026
Prix précédent * 220.25 USD 06.01.2026
Max 52 semaines * 221.87 USD 07.01.2026
Min 52 semaines * 156.40 USD 08.04.2025
NAV * 221.87 USD 07.01.2026
Issue Price * 221.87 USD 07.01.2026
Redemption Price * 221.87 USD 07.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 102'060'013
Actifs de la classe *** 24'642'332
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.61% 30.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +6.41% 30.12.2025
07.01.2026
1 mois +6.75% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +0.48% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +20.09% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +33.04% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +36.43% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +8.18% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans -0.50% 11.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.31%
Tencent Holdings Ltd 6.28%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 6.12%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.20%
ICICI Bank Ltd ADR 5.04%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 4.89%
Grab Holdings Ltd Class A 4.57%
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co Ltd Class A 3.98%
Innovent Biologics Inc 3.61%
Samsung Electronics Co Ltd 3.39%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)