| ISIN | CH0258835013 |
|---|---|
| No. de valeur | 25883501 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Galileo Asia Fund I (USD) |
| Prestataire de fonds |
Bellecapital AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
| Prestataire de fonds | Bellecapital AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Bellecapital AG Zürich Téléphone: 0442508787 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 221.87 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 220.25 USD | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 221.87 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 156.40 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 221.87 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | 221.87 USD | 07.01.2026 |
| Redemption Price * | 221.87 USD | 07.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 102'060'013 | |
| Actifs de la classe *** | 24'642'332 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.61% |
30.12.2025 - 07.01.2026
30.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.41% |
30.12.2025 - 07.01.2026
30.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mois | +6.75% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +0.48% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +20.09% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +33.04% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +36.43% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +8.18% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | -0.50% |
11.01.2021 - 07.01.2026
11.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.31% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.28% | |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 6.12% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.20% | |
| ICICI Bank Ltd ADR | 5.04% | |
| Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 4.89% | |
| Grab Holdings Ltd Class A | 4.57% | |
| Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co Ltd Class A | 3.98% | |
| Innovent Biologics Inc | 3.61% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.39% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.16% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |