ISIN | CH0258835013 |
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No. de valeur | 25883501 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo Asia Fund I (USD) |
Prestataire de fonds |
Bellecapital AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Prestataire de fonds | Bellecapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bellecapital AG Zürich Téléphone: 0442508787 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 171.13 USD | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 170.51 USD | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 187.79 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 152.69 USD | 31.01.2024 |
NAV * | 171.13 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | 171.13 USD | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 171.13 USD | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 100'652'155 | |
Actifs de la classe *** | 33'036'318 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.34% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.22% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | +0.14% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +2.38% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +2.06% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +4.48% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | -11.41% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -18.18% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +6.35% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.92% | |
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NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 3.88% | |
Mobile World Investment Corp | 3.75% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 3.59% | |
Dentium Co Ltd | 3.56% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.54% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.19% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 2.97% | |
HDFC Bank Ltd | 2.93% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 2.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 1.11% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |