Galileo Asia Fund I (USD)

Détails

ISIN CH0258835013
No. de valeur 25883501
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo Asia Fund I (USD)
Prestataire de fonds Bellecapital AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Prestataire de fonds Bellecapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellecapital AG
Zürich
Téléphone: 0442508787
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 171.13 USD 23.12.2024
Prix précédent * 170.51 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 187.79 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 152.69 USD 31.01.2024
NAV * 171.13 USD 23.12.2024
Issue Price * 171.13 USD 23.12.2024
Redemption Price * 171.13 USD 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 100'652'155
Actifs de la classe *** 33'036'318
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.34% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +8.22% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +0.14% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +2.38% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +2.06% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +4.48% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans -11.41% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -18.18% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +6.35% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Samsung Electronics Co Ltd 3.92%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 3.88%
Mobile World Investment Corp 3.75%
Grab Holdings Ltd Class A 3.59%
Dentium Co Ltd 3.56%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.54%
ANTA Sports Products Ltd 3.19%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 2.97%
HDFC Bank Ltd 2.93%
Trip.com Group Ltd ADR 2.88%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)