Galileo Asia Fund I (USD)

Détails

ISIN CH0258835013
No. de valeur 25883501
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo Asia Fund I (USD)
Prestataire de fonds Bellecapital AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Prestataire de fonds Bellecapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellecapital AG
Zürich
Téléphone: 0442508787
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 174.95 USD 01.11.2024
Prix précédent * 175.35 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 187.79 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 152.69 USD 31.01.2024
NAV * 174.95 USD 01.11.2024
Issue Price * 174.95 USD 01.11.2024
Redemption Price * 174.95 USD 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 101'840'838
Actifs de la classe *** 34'114'823
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.61% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.65% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -3.88% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +9.43% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +3.36% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +6.37% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +8.66% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -20.99% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +9.67% 04.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.29%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 4.21%
ANTA Sports Products Ltd 3.49%
Grab Holdings Ltd Class A 3.48%
Mobile World Investment Corp 3.30%
Dentium Co Ltd 3.24%
Samsung Electronics Co Ltd 3.18%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 3.07%
HDFC Bank Ltd 2.96%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 2.92%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)