ISIN | CH0258835013 |
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No. de valeur | 25883501 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo Asia Fund I (USD) |
Prestataire de fonds |
Bellecapital AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Prestataire de fonds | Bellecapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bellecapital AG Zürich Téléphone: 0442508787 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 174.95 USD | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 175.35 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 187.79 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 152.69 USD | 31.01.2024 |
NAV * | 174.95 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | 174.95 USD | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 174.95 USD | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 101'840'838 | |
Actifs de la classe *** | 34'114'823 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.61% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.65% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -3.88% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +9.43% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +3.36% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +6.37% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +8.66% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -20.99% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +9.67% |
04.11.2019 - 01.11.2024
04.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.29% | |
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Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 4.21% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.49% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 3.48% | |
Mobile World Investment Corp | 3.30% | |
Dentium Co Ltd | 3.24% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.18% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 3.07% | |
HDFC Bank Ltd | 2.96% | |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 2.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 1.11% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |