ISIN | CH0361535278 |
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No. de valeur | 36153527 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo Asia Fund BC (USD) |
Prestataire de fonds |
Bellecapital AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Prestataire de fonds | Bellecapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bellecapital AG Zürich Téléphone: 0442508787 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 210.61 USD | 24.06.2025 |
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Prix précédent * | 206.71 USD | 23.06.2025 |
Max 52 semaines * | 217.16 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 179.68 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 210.61 USD | 24.06.2025 |
Issue Price * | 210.61 USD | 24.06.2025 |
Redemption Price * | 210.61 USD | 24.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 94'512'045 | |
Actifs de la classe *** | 49'007'193 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.59% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.10% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
1 mois | +1.49% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mois | +1.99% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mois | +6.13% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 an | +8.85% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 ans | -2.06% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 ans | -6.43% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 ans | +20.14% |
29.06.2020 - 24.06.2025
29.06.2020 24.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.45% | |
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Grab Holdings Ltd Class A | 5.06% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.09% | |
Meituan Class B | 3.75% | |
MakeMyTrip Ltd | 3.64% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.56% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.54% | |
Mobile World Investment Corp | 3.54% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.48% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |