Galileo Asia Fund BC (USD)

Détails

ISIN CH0361535278
No. de valeur 36153527
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo Asia Fund BC (USD)
Prestataire de fonds Bellecapital AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Prestataire de fonds Bellecapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellecapital AG
Zürich
Téléphone: 0442508787
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 202.40 USD 01.11.2024
Prix précédent * 202.87 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 217.16 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 175.66 USD 31.01.2024
NAV * 202.40 USD 01.11.2024
Issue Price * 202.40 USD 01.11.2024
Redemption Price * 202.40 USD 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 101'840'838
Actifs de la classe *** 48'357'496
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.93% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.98% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -3.83% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +9.62% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +3.75% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +6.82% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +9.57% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -18.96% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +14.41% 04.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.29%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 4.21%
ANTA Sports Products Ltd 3.49%
Grab Holdings Ltd Class A 3.48%
Mobile World Investment Corp 3.30%
Dentium Co Ltd 3.24%
Samsung Electronics Co Ltd 3.18%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 3.07%
HDFC Bank Ltd 2.96%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 2.92%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 0.37%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)