ISIN | CH0361535278 |
---|---|
No. de valeur | 36153527 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo Asia Fund BC (USD) |
Prestataire de fonds |
Bellecapital AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Prestataire de fonds | Bellecapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bellecapital AG Zürich Téléphone: 0442508787 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 218.54 USD | 05.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 217.96 USD | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 223.08 USD | 28.07.2025 |
Min 52 semaines * | 181.07 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 218.54 USD | 05.08.2025 |
Issue Price * | 218.54 USD | 05.08.2025 |
Redemption Price * | 218.54 USD | 05.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 98'581'890 | |
Actifs de la classe *** | 51'247'112 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.61% |
30.12.2024 - 05.08.2025
30.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.25% |
30.12.2024 - 05.08.2025
30.12.2024 05.08.2025 |
1 mois | +1.98% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +5.93% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | +10.66% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +21.63% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | -4.81% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | -0.97% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | +15.00% |
10.08.2020 - 05.08.2025
10.08.2020 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.37% | |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.97% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 4.83% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.11% | |
Mobile World Investment Corp | 3.87% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.78% | |
MakeMyTrip Ltd | 3.77% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.66% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.55% | |
Meituan Class B | 3.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.40% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |