Galileo Asia Fund I (CHF)

Détails

ISIN CH0258834982
No. de valeur 25883498
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo Asia Fund I (CHF)
Prestataire de fonds Bellecapital AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Prestataire de fonds Bellecapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellecapital AG
Zürich
Téléphone: 0442508787
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.47 CHF 16.09.2025
Prix précédent * 134.13 CHF 15.09.2025
Max 52 semaines * 134.47 CHF 16.09.2025
Min 52 semaines * 107.00 CHF 09.04.2025
NAV * 134.47 CHF 16.09.2025
Issue Price * 134.47 CHF 16.09.2025
Redemption Price * 134.47 CHF 16.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'346'229
Actifs de la classe *** 1'683'988
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.23% 30.12.2024
16.09.2025
1 mois +7.25% 18.08.2025
16.09.2025
3 mois +13.83% 16.06.2025
16.09.2025
6 mois +6.13% 17.03.2025
16.09.2025
1 an +21.69% 16.09.2024
16.09.2025
2 ans +1.72% 18.09.2023
16.09.2025
3 ans -5.00% 16.09.2022
16.09.2025
5 ans -10.36% 02.05.2022
16.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.30%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 6.30%
Tencent Holdings Ltd 6.24%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.42%
Grab Holdings Ltd Class A 4.56%
ANTA Sports Products Ltd 4.32%
Meituan Class B 3.78%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 3.70%
ICICI Bank Ltd ADR 3.42%
Coteccons Construction JSC 3.34%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)