ISIN | CH0258834982 |
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No. de valeur | 25883498 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo Asia Fund I (CHF) |
Prestataire de fonds |
Bellecapital AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Prestataire de fonds | Bellecapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bellecapital AG Zürich Téléphone: 0442508787 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 142.44 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 141.68 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 142.44 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 107.00 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 142.44 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 142.44 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 142.44 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 90'166'031 | |
Actifs de la classe *** | 1'848'145 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.64% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +10.45% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +20.75% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +33.12% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +13.90% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +11.10% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +6.25% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | -5.05% |
02.05.2022 - 09.10.2025
02.05.2022 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 6.48% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.32% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.88% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.68% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 4.25% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.22% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.87% | |
Meituan Class B | 3.63% | |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 3.51% | |
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co Ltd Class A | 3.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.16% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |