Galileo Asia Fund I (CHF)

Détails

ISIN CH0258834982
No. de valeur 25883498
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo Asia Fund I (CHF)
Prestataire de fonds Bellecapital AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Prestataire de fonds Bellecapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellecapital AG
Zürich
Téléphone: 0442508787
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.02 CHF 07.01.2026
Prix précédent * 140.66 CHF 06.01.2026
Max 52 semaines * 142.44 CHF 09.10.2025
Min 52 semaines * 107.00 CHF 09.04.2025
NAV * 142.02 CHF 07.01.2026
Issue Price * 142.02 CHF 07.01.2026
Redemption Price * 142.02 CHF 07.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 80'857'046
Actifs de la classe *** 1'631'766
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.39% 30.12.2025
07.01.2026
1 mois +5.28% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +0.31% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +20.06% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +16.72% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +28.42% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans -6.00% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans -5.33% 02.05.2022
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.31%
Tencent Holdings Ltd 6.28%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 6.12%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.20%
ICICI Bank Ltd ADR 5.04%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 4.89%
Grab Holdings Ltd Class A 4.57%
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co Ltd Class A 3.98%
Innovent Biologics Inc 3.61%
Samsung Electronics Co Ltd 3.39%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.14%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)