Galileo Asia Fund I (CHF)

Détails

ISIN CH0258834982
No. de valeur 25883498
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo Asia Fund I (CHF)
Prestataire de fonds Bellecapital AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Prestataire de fonds Bellecapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellecapital AG
Zürich
Téléphone: 0442508787
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.44 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 141.68 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 142.44 CHF 09.10.2025
Min 52 semaines * 107.00 CHF 09.04.2025
NAV * 142.44 CHF 09.10.2025
Issue Price * 142.44 CHF 09.10.2025
Redemption Price * 142.44 CHF 09.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 90'166'031
Actifs de la classe *** 1'848'145
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.64% 30.12.2024
09.10.2025
1 mois +10.45% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +20.75% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +33.12% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +13.90% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +11.10% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +6.25% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans -5.05% 02.05.2022
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 6.48%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.32%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.68%
Grab Holdings Ltd Class A 4.25%
ANTA Sports Products Ltd 4.22%
ICICI Bank Ltd ADR 3.87%
Meituan Class B 3.63%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 3.51%
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co Ltd Class A 3.46%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)