ISIN | CH0258834982 |
---|---|
No. de valeur | 25883498 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo Asia Fund I (CHF) |
Prestataire de fonds |
Bellecapital AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Prestataire de fonds | Bellecapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bellecapital AG Zürich Téléphone: 0442508787 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 123.75 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 122.54 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 129.17 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 105.23 CHF | 31.01.2024 |
NAV * | 123.75 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 123.75 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 123.75 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 88'674'549 | |
Actifs de la classe *** | 3'138'869 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.37% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.54% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +8.69% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +2.77% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +11.17% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | -14.42% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -17.51% |
02.05.2022 - 23.12.2024
02.05.2022 23.12.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.92% | |
---|---|---|
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 3.88% | |
Mobile World Investment Corp | 3.75% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 3.59% | |
Dentium Co Ltd | 3.56% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.54% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.19% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 2.97% | |
HDFC Bank Ltd | 2.93% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 2.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 1.11% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |