ISIN | CH0375346894 |
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No. de valeur | 37534689 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo Asia Fund V (CHF) |
Prestataire de fonds |
Bellecapital AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Prestataire de fonds | Bellecapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bellecapital AG Zürich Téléphone: 0442508787 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 172.64 CHF | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 172.43 CHF | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 184.99 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 150.82 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 172.64 CHF | 05.08.2025 |
Issue Price * | 172.64 CHF | 05.08.2025 |
Redemption Price * | 172.64 CHF | 05.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'053'424 | |
Actifs de la classe *** | 131 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.45% |
30.12.2024 - 05.08.2025
30.12.2024 05.08.2025 |
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1 mois | +3.33% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +4.10% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | -0.68% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +15.90% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | -11.73% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | -16.53% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | +2.57% |
10.08.2020 - 05.08.2025
10.08.2020 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.37% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.97% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 4.83% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.11% | |
Mobile World Investment Corp | 3.87% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.78% | |
MakeMyTrip Ltd | 3.77% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.66% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.55% | |
Meituan Class B | 3.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.05% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |