Galileo Asia Fund V (CHF)

Détails

ISIN CH0375346894
No. de valeur 37534689
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo Asia Fund V (CHF)
Prestataire de fonds Bellecapital AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Prestataire de fonds Bellecapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellecapital AG
Zürich
Téléphone: 0442508787
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 172.64 CHF 05.08.2025
Prix précédent * 172.43 CHF 04.08.2025
Max 52 semaines * 184.99 CHF 21.02.2025
Min 52 semaines * 150.82 CHF 09.04.2025
NAV * 172.64 CHF 05.08.2025
Issue Price * 172.64 CHF 05.08.2025
Redemption Price * 172.64 CHF 05.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 80'053'424
Actifs de la classe *** 131
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.45% 30.12.2024
05.08.2025
1 mois +3.33% 07.07.2025
05.08.2025
3 mois +4.10% 05.05.2025
05.08.2025
6 mois -0.68% 05.02.2025
05.08.2025
1 an +15.90% 05.08.2024
05.08.2025
2 ans -11.73% 07.08.2023
05.08.2025
3 ans -16.53% 05.08.2022
05.08.2025
5 ans +2.57% 10.08.2020
05.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.37%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.97%
Grab Holdings Ltd Class A 4.83%
ANTA Sports Products Ltd 4.11%
Mobile World Investment Corp 3.87%
Trip.com Group Ltd ADR 3.78%
MakeMyTrip Ltd 3.77%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.66%
ICICI Bank Ltd ADR 3.55%
Meituan Class B 3.48%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.05%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)