Galileo Asia Fund V (CHF)

Détails

ISIN CH0375346894
No. de valeur 37534689
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo Asia Fund V (CHF)
Prestataire de fonds Bellecapital AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Prestataire de fonds Bellecapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellecapital AG
Zürich
Téléphone: 0442508787
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 186.23 CHF 11.12.2025
Prix précédent * 189.41 CHF 10.12.2025
Max 52 semaines * 201.76 CHF 09.10.2025
Min 52 semaines * 150.82 CHF 09.04.2025
NAV * 186.23 CHF 11.12.2025
Issue Price * 186.23 CHF 11.12.2025
Redemption Price * 186.23 CHF 11.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 86'559'335
Actifs de la classe *** 142
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.31% 30.12.2024
11.12.2025
1 mois -2.49% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois -0.40% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois +9.16% 11.06.2025
11.12.2025
1 an +6.01% 11.12.2024
11.12.2025
2 ans +15.28% 11.12.2023
11.12.2025
3 ans -9.77% 12.12.2022
11.12.2025
5 ans -6.34% 14.12.2020
11.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.66%
Tencent Holdings Ltd 6.39%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.91%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.53%
ICICI Bank Ltd ADR 5.25%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 4.72%
Grab Holdings Ltd Class A 4.53%
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co Ltd Class A 3.51%
MakeMyTrip Ltd 3.44%
ANTA Sports Products Ltd 3.41%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)