Galileo Asia Fund V (CHF)

Détails

ISIN CH0375346894
No. de valeur 37534689
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo Asia Fund V (CHF)
Prestataire de fonds Bellecapital AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Prestataire de fonds Bellecapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellecapital AG
Zürich
Téléphone: 0442508787
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 164.95 CHF 02.06.2025
Prix précédent * 165.84 CHF 30.05.2025
Max 52 semaines * 184.99 CHF 21.02.2025
Min 52 semaines * 148.95 CHF 05.08.2024
NAV * 164.95 CHF 02.06.2025
Issue Price * 164.95 CHF 02.06.2025
Redemption Price * 164.95 CHF 02.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 77'646'370
Actifs de la classe *** 125
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.84% 30.12.2024
02.06.2025
1 mois -0.40% 02.05.2025
02.06.2025
3 mois -6.81% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois -4.83% 02.12.2024
02.06.2025
1 an -3.77% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans -13.80% 02.06.2023
02.06.2025
3 ans -19.61% 02.06.2022
02.06.2025
5 ans -0.45% 08.06.2020
02.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.45%
Grab Holdings Ltd Class A 5.06%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.09%
Meituan Class B 3.75%
MakeMyTrip Ltd 3.64%
Trip.com Group Ltd ADR 3.56%
ICICI Bank Ltd ADR 3.54%
Mobile World Investment Corp 3.54%
ANTA Sports Products Ltd 3.48%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.20%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.05%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)