ISIN | CH0375346894 |
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No. de valeur | 37534689 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo Asia Fund V (CHF) |
Prestataire de fonds |
Bellecapital AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Prestataire de fonds | Bellecapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bellecapital AG Zürich Téléphone: 0442508787 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 181.25 CHF | 06.03.2025 |
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Prix précédent * | 178.34 CHF | 05.03.2025 |
Max 52 semaines * | 184.99 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 148.95 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 181.25 CHF | 06.03.2025 |
Issue Price * | 181.25 CHF | 06.03.2025 |
Redemption Price * | 181.25 CHF | 06.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 84'490'190 | |
Actifs de la classe *** | 134 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.47% |
30.12.2024 - 06.03.2025
30.12.2024 06.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.59% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 mois | +4.53% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 mois | +17.59% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 an | +9.36% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 ans | -11.52% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 ans | -9.01% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 ans | +24.53% |
09.03.2020 - 06.03.2025
09.03.2020 06.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.51% | |
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Mobile World Investment Corp | 4.40% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.31% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.11% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.71% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.53% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 3.30% | |
Delhivery Ltd | 3.27% | |
MakeMyTrip Ltd | 3.22% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.05% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |