| ISIN | LU2226245095 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Galileo – Biotech Innovation Fund S USD |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | Bellecapital AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 56.07 USD | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 56.05 USD | 09.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 60.08 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 32.42 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 56.07 USD | 12.01.2026 |
| Issue Price * | 56.07 USD | 12.01.2026 |
| Redemption Price * | 56.07 USD | 12.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 41'543'196 | |
| Actifs de la classe *** | 627'225 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.09% |
30.12.2025 - 12.01.2026
30.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.04% |
30.12.2025 - 12.01.2026
30.12.2025 12.01.2026 |
| 1 mois | -1.99% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mois | -1.74% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mois | +34.14% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 an | +25.69% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 ans | -5.76% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 ans | -17.42% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 ans | -62.62% |
31.03.2021 - 12.01.2026
31.03.2021 12.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcellx Inc | 8.96% | |
|---|---|---|
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7.42% | |
| Krystal Biotech Inc | 7.31% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.32% | |
| BioNTech SE ADR | 5.06% | |
| Stoke Therapeutics Inc | 4.61% | |
| CARsgen Therapeutics Holdings Ltd Ordinary Shares | 3.61% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.59% | |
| Gilead Sciences Inc | 3.39% | |
| CRISPR Therapeutics AG | 2.94% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.07% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |