ISIN | LU2226245095 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo – Biotech Innovation Fund S USD |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | Bellecapital AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 34.49 USD | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 32.42 USD | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 66.36 USD | 12.04.2024 |
Min 52 semaines * | 32.42 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 34.49 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | 34.49 USD | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 34.49 USD | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'318'406 | |
Actifs de la classe *** | 588'431 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -24.89% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -28.82% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -18.17% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -25.46% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -34.50% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -48.37% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | -36.94% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | -58.59% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | -77.01% |
31.03.2021 - 10.04.2025
31.03.2021 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Arcellx Inc | 10.99% | |
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Krystal Biotech Inc | 9.14% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.38% | |
Q32 Bio Inc | 4.08% | |
Stoke Therapeutics Inc | 3.37% | |
Iovance Biotherapeutics Inc | 2.95% | |
Rocket Pharmaceuticals Inc | 2.94% | |
Silence Therapeutics PLC ADR | 2.84% | |
Sarepta Therapeutics Inc | 2.81% | |
Poseida Therapeutics Inc Ordinary Shares | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |