| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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European Equity Fund Q
LU0983346296 |
21.81
EUR
29.12.2025 |
+6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European High Yield Bond Fund A
LU0596127604 |
20.01
EUR
29.12.2025 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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European High Yield Bond Fund Adm
LU0596127786 |
8.40
EUR
29.12.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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European High Yield Bond Fund I
LU0596125814 |
21.91
EUR
29.12.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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European High Yield Bond Fund Q
LU1032541671 |
15.16
EUR
29.12.2025 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European Opportunity Sustainable (EUR) P-dist
CH0002791702 |
976.06
EUR
24.12.2025 |
976.06
EUR
24.12.2025 |
976.06
EUR
24.12.2025 |
+11.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist
CH0203271504 |
156.86
EUR
24.12.2025 |
156.86
EUR
24.12.2025 |
156.86
EUR
24.12.2025 |
+12.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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European Smaller Companies Equity Fund A
LU0382931250 |
56.97
EUR
29.12.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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European Smaller Companies Equity Fund I
LU0382931417 |
66.10
EUR
29.12.2025 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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European Smaller Companies Equity Fund Q
LU1001671582 |
21.51
EUR
29.12.2025 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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