| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845 |
9'113.25
EUR
05.11.2025 |
9'113.25
EUR
05.11.2025 |
9'113.25
EUR
05.11.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223 |
172.28
GBP
05.11.2025 |
172.28
GBP
05.11.2025 |
172.28
GBP
05.11.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713 |
122.13
GBP
05.11.2025 |
122.13
GBP
05.11.2025 |
122.13
GBP
05.11.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604 |
90.81
CHF
05.11.2025 |
90.81
CHF
05.11.2025 |
90.81
CHF
05.11.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786 |
69.59
CHF
05.11.2025 |
69.59
CHF
05.11.2025 |
69.59
CHF
05.11.2025 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190 |
102.72
EUR
05.11.2025 |
102.72
EUR
05.11.2025 |
102.72
EUR
05.11.2025 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356 |
76.28
EUR
05.11.2025 |
76.28
EUR
05.11.2025 |
76.28
EUR
05.11.2025 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339 |
111.54
GBP
05.11.2025 |
111.54
GBP
05.11.2025 |
111.54
GBP
05.11.2025 |
+7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606 |
90.08
GBP
05.11.2025 |
90.08
GBP
05.11.2025 |
90.08
GBP
05.11.2025 |
+7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779 |
8'906.00
JPY
05.11.2025 |
8'906.00
JPY
05.11.2025 |
8'906.00
JPY
05.11.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||