ISIN | LU0382931417 |
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No. de valeur | 4854532 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | European Smaller Companies Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests primarily in equity and equity-related securities issued by companies that are either incorporated in Europe or conduct most of their business there, and that, at the time of purchase, are no larger than those in the MSCI Europe Small Cap Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 67.70 EUR | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 67.48 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 67.92 EUR | 01.08.2024 |
Min 52 semaines * | 54.81 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 67.70 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'297'193 | |
Actifs de la classe *** | 3'688'605 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.07% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.48% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +3.75% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +12.12% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +4.48% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +2.08% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +15.51% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +10.57% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +17.49% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag | 5.71% | |
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SPIE SA | 4.71% | |
Redcare Pharmacy NV | 2.89% | |
Montana Aerospace AG | 2.83% | |
Flatex | 2.42% | |
Imcd | 2.18% | |
Spirax Group PLC | 2.05% | |
Rotork PLC | 1.95% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 1.94% | |
Croda International PLC | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.85% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |