ISIN | LU0596127604 |
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No. de valeur | 13937713 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | European High Yield Bond Fund A |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | OBJECTIF Maximiser la valeur de ses actions en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. TITRES DU PORTEFEUILLE Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations d’entreprises à haut rendement qui sont libellées en devises européennes. Précisément, le fonds investit au moins deux tiers du total de ses actifs dans des titres de créance qui se sont vus attribuer une notation inférieure à BBB- par Standard & Poor’s ou une notation équivalente (ou, en l’absence de notation, qui sont de qualité équivalente) et qui sont émis par des entreprises et libellés en euros ou en une autre devise européenne. Les titres de créance du portefeuille peuvent comprendre des obligations à taux fixe ou variable, ainsi que des actions préférentielles, des obligations convertibles et d’autres titres de créance négociables de tout type. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.69 EUR | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 19.69 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 19.69 EUR | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 18.38 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 19.69 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 79'063'713 | |
Actifs de la classe *** | 13'892'375 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.20% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.63% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +0.77% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +2.87% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +3.14% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +6.72% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +16.99% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +20.95% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +13.75% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 4.625% | 2.18% | |
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Jerrold Finco PLC 7.5% | 2.10% | |
Maxam Prill S.a r.l. 6% | 2.01% | |
Itelyum Regeneration S.p.A. 5.75% | 1.96% | |
SPIE SA 3.75% | 1.89% | |
alstria office REIT-AG 5.5% | 1.54% | |
Essendi SA 5.5% | 1.51% | |
Maison Finco PLC 6% | 1.47% | |
Miller Homes Group (Finco) PLC 7% | 1.45% | |
Odido Holding BV 3.75% | 1.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.32% |
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Date TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |