ISIN | LU1001671582 |
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No. de valeur | 23070681 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | European Smaller Companies Equity Fund Q |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.52 EUR | 06.05.2025 |
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Prix précédent * | 20.56 EUR | 05.05.2025 |
Max 52 semaines * | 22.13 EUR | 01.08.2024 |
Min 52 semaines * | 17.85 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 20.52 EUR | 06.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'825'522 | |
Actifs de la classe *** | 2'597'112 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.34% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.37% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
1 mois | +13.18% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 mois | -4.69% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 mois | -1.44% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 an | -2.19% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 ans | +8.63% |
08.05.2023 - 06.05.2025
08.05.2023 06.05.2025 |
3 ans | +3.38% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 ans | +25.35% |
06.05.2020 - 06.05.2025
06.05.2020 06.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 5.70% | |
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SPIE SA | 4.04% | |
Redcare Pharmacy NV | 3.46% | |
Flatex AG | 2.64% | |
Spirax Group PLC | 2.27% | |
Rotork PLC | 2.03% | |
Croda International PLC | 2.00% | |
Auction Technology Group PLC | 1.93% | |
Montana Aerospace AG | 1.89% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 1.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.92% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |