ISIN | LU1001671582 |
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No. de valeur | 23070681 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | European Smaller Companies Equity Fund Q |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.22 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 21.27 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 22.13 EUR | 01.08.2024 |
Min 52 semaines * | 16.81 EUR | 25.10.2023 |
NAV * | 21.22 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'885'610 | |
Actifs de la classe *** | 2'716'230 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.79% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.50% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +2.46% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -2.53% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +4.89% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +14.58% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +18.48% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -26.95% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +28.68% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 4.69% | |
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Ascential PLC | 3.73% | |
Keywords Studios PLC | 3.33% | |
SPIE SA | 3.25% | |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 2.75% | |
Redcare Pharmacy NV | 2.53% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 2.32% | |
Rotork PLC | 1.99% | |
Siltronic AG | 1.95% | |
Montana Aerospace AG | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |