ISIN | LU1001671582 |
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No. de valeur | 23070681 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | European Smaller Companies Equity Fund Q |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.53 EUR | 30.01.2025 |
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Prix précédent * | 21.26 EUR | 29.01.2025 |
Max 52 semaines * | 22.13 EUR | 01.08.2024 |
Min 52 semaines * | 19.79 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 21.53 EUR | 30.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'608'057 | |
Actifs de la classe *** | 2'111'397 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.57% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.11% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 mois | +5.75% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mois | +2.04% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mois | -2.05% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 an | +8.57% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 ans | +12.66% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 ans | -10.81% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 ans | +17.71% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 5.53% | |
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Redcare Pharmacy NV | 3.57% | |
SPIE SA | 3.04% | |
Spirax Group PLC | 2.45% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 2.42% | |
Croda International PLC | 2.26% | |
Rotork PLC | 1.98% | |
IMCD NV | 1.84% | |
Cairn Homes PLC | 1.80% | |
Auction Technology Group PLC | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |