| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities World ex CH Index I-X-acc
CH0022985367 |
2'660.88
CHF
24.12.2025 |
2'660.88
CHF
24.12.2025 |
2'660.88
CHF
24.12.2025 |
+6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities World ex CH Index NSL I-X-acc
CH0046164783 |
2'860.76
CHF
24.12.2025 |
2'860.76
CHF
24.12.2025 |
2'860.76
CHF
24.12.2025 |
+6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-acc
CH0595244341 |
1'413.06
CHF
24.12.2025 |
1'413.06
CHF
24.12.2025 |
1'413.06
CHF
24.12.2025 |
+6.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-acc
CH0582160575 |
1'651.54
CHF
24.12.2025 |
1'651.54
CHF
24.12.2025 |
1'651.54
CHF
24.12.2025 |
+6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-dist
CH1213843217 |
1'375.58
CHF
24.12.2025 |
1'375.58
CHF
24.12.2025 |
1'375.58
CHF
24.12.2025 |
+6.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities World ex CH Selection Index NSL I-X-acc
CH1140318861 |
1'253.45
CHF
24.12.2025 |
1'253.45
CHF
24.12.2025 |
1'253.45
CHF
24.12.2025 |
+6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities World ex CH Small Climate Aware NSL I-X
CH1209691927 |
1'063.07
CHF
24.12.2025 |
1'063.07
CHF
24.12.2025 |
1'063.07
CHF
24.12.2025 |
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Equities World ex CH Small Index NSL I-A-acc
CH0209674040 |
2'309.32
CHF
24.12.2025 |
2'309.32
CHF
24.12.2025 |
2'309.32
CHF
24.12.2025 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities World ex CH Small Index NSL I-B-acc
CH0209675138 |
2'542.46
CHF
24.12.2025 |
2'542.46
CHF
24.12.2025 |
2'542.46
CHF
24.12.2025 |
+6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities World ex CH Small Index NSL I-X-acc
CH0209675195 |
2'554.50
CHF
24.12.2025 |
2'554.50
CHF
24.12.2025 |
2'554.50
CHF
24.12.2025 |
+6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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