UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-acc

Détails

ISIN CH0595244341
No. de valeur 59524434
Bloomberg Global ID UEESGIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a representative index specified in prov. 6 of this appendix for the global equity market (benchmark) and secure performance consistent with the performance of this benchmark. The aim is to avoid companies that are less committed to environmental or social aspects than others. The benchmark does not include any companies associated with controversial weapons, nuclear weapons, tobacco, thermal coal, oil sands or civil firearms, or which violate the principles of the United Nations Global Compact (negative screening). Further information can be found in the appendix.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'271.57 CHF 30.06.2025
Prix précédent * 1'271.17 CHF 27.06.2025
Max 52 semaines * 1'395.58 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 1'093.53 CHF 08.04.2025
NAV * 1'271.57 CHF 30.06.2025
Issue Price * 1'271.57 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 1'271.57 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 438'873'451
Actifs de la classe *** 183'886'921
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.22% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois +1.33% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +1.09% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois -4.62% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +2.35% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans +25.61% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans +36.83% 05.07.2022
30.06.2025
5 ans +27.68% 05.05.2021
30.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 4.96%
Microsoft Corp 4.91%
Apple Inc 4.67%
Amazon.com Inc 2.92%
Meta Platforms Inc Class A 2.13%
Broadcom Inc 1.57%
Alphabet Inc Class A 1.51%
Tesla Inc 1.49%
Alphabet Inc Class C 1.30%
JPMorgan Chase & Co 1.14%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)