UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Screened Passive II I-X

Détails

ISIN CH0595244341
No. de valeur 59524434
Bloomberg Global ID UEESGIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Screened Passive II I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a representative index specified in prov. 6 of this appendix for the global equity market (benchmark) and secure performance consistent with the performance of this benchmark. The aim is to avoid companies that are less committed to environmental or social aspects than others. The benchmark does not include any companies associated with controversial weapons, nuclear weapons, tobacco, thermal coal, oil sands or civil firearms, or which violate the principles of the United Nations Global Compact (negative screening). Further information can be found in the appendix.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'254.65 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 1'278.34 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 1'395.58 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 1'100.28 CHF 05.08.2024
NAV * 1'254.65 CHF 28.03.2025
Issue Price * 1'254.65 CHF 28.03.2025
Redemption Price * 1'254.65 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 453'485'228
Actifs de la classe *** 178'690'787
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.50% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -7.22% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -5.89% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +2.23% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +4.63% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +33.93% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +35.01% 05.07.2022
28.03.2025
5 ans +25.98% 05.05.2021
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 5.66%
NVIDIA Corp 4.72%
Microsoft Corp 4.32%
Amazon.com Inc 3.09%
Meta Platforms Inc Class A 2.24%
Alphabet Inc Class A 1.55%
Broadcom Inc 1.37%
Alphabet Inc Class C 1.34%
Tesla Inc 1.30%
JPMorgan Chase & Co 1.15%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)