ISIN | CH0209675195 |
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No. de valeur | 20967519 |
Bloomberg Global ID | UBGSCIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'263.24 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 2'267.42 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 2'502.53 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'955.59 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'263.24 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 2'263.24 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 2'263.24 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'892'768'807 | |
Actifs de la classe *** | 2'870'381'290 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.71% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.55% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +0.30% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | -5.59% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +1.66% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +12.01% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +18.27% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +43.44% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US Foods Holding Corp | 0.23% | |
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Duolingo Inc | 0.22% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.21% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.21% | |
Tapestry Inc | 0.20% | |
Guidewire Software Inc | 0.20% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.20% | |
Casey's General Stores Inc | 0.20% | |
Flex Ltd | 0.20% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |