ISIN | CH1209691927 |
---|---|
No. de valeur | 120969192 |
Bloomberg Global ID | UBS2EGI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Climate Aware NSL I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'027.12 CHF | 11.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'015.75 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'027.12 CHF | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 817.65 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'027.12 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 1'027.12 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 1'027.12 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 186'525'087 | |
Actifs de la classe *** | 186'525'087 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 mois | +4.68% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +7.68% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +9.49% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +2.71% |
28.02.2025 - 11.09.2025
28.02.2025 11.09.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Comfort Systems USA Inc | 0.30% | |
---|---|---|
Insmed Inc | 0.29% | |
Astera Labs Inc | 0.27% | |
Casey's General Stores Inc | 0.26% | |
Flex Ltd | 0.26% | |
US Foods Holding Corp | 0.24% | |
Credo Technology Group Holding Ltd | 0.23% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.22% | |
Guidewire Software Inc | 0.22% | |
Performance Food Group Co | 0.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |