ISIN | CH1209691927 |
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No. de valeur | 120969192 |
Bloomberg Global ID | UBS2EGI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Climate Aware II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 831.67 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 838.65 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'000.00 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 817.65 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 831.67 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 831.67 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 831.67 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 155'875'230 | |
Actifs de la classe *** | 155'875'230 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -13.56% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -16.83% |
28.02.2025 - 16.04.2025
28.02.2025 16.04.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |