ISIN | CH0209675138 |
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No. de valeur | 20967513 |
Bloomberg Global ID | UBGSCIB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'326.89 CHF | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 2'341.51 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 2'491.98 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'947.16 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'326.89 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | 2'326.89 CHF | 31.07.2025 |
Redemption Price * | 2'326.89 CHF | 31.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'945'087'052 | |
Actifs de la classe *** | 20'144'121 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.65% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 mois | +3.27% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +10.93% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | -6.06% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +0.29% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +13.63% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +12.66% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +48.05% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Comfort Systems USA Inc | 0.23% | |
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SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.23% | |
Casey's General Stores Inc | 0.22% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.22% | |
Flex Ltd | 0.21% | |
Guidewire Software Inc | 0.21% | |
Tapestry Inc | 0.21% | |
Insmed Inc | 0.20% | |
US Foods Holding Corp | 0.20% | |
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A | 0.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |